ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	
	Προϋπολογισμός
	Δαπανών
	
	Οικονομικού Ετους
	2016
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 2 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	00-    .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	00-6   .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
	00-60  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	00-603 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
	00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
	εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	00-6031.001	Αμοιβή ειδικών συνεργατών Δημάρχου	73.000,00	8.308,50	29.677,41	55.000,00	55.000,00	25.000,00
	00-6031.002	Πάγια αντιμισθία δικηγόρου	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6031.	90.000,00	8.308,50	29.677,41	55.000,00	55.000,00	25.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-603	90.000,00	8.308,50	29.677,41	55.000,00	55.000,00	25.000,00
	00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
	00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
	00-6053.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΚΑ	14.398,00	2.281,64	6.095,70	20.000,00	20.000,00	5.000,00
	00-6053.002	Εργοδοτικές εισφορές -ΤΣΜΕΔΕ	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00-6053.003	Εργοδοτικές εισφορές -ΚΥΤ	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00-6053.004	Εργοδοτικές εισφορές-Ταμείο Νομικών	2.900,00	1.124,83	1.926,21	2.000,00	2.000,00	0,00
	00-6053.006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	1.500,00	571,95	898,15	1.500,00	1.500,00	0,00
	00-6053.007	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ	1.600,00	469,50	951,17	2.500,00	2.500,00	0,00
	00-6053.008	Εργοδοτικές εισφορές ΟΑΕΔ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00-6053.009	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00-6053.010	Εργοδοτικές εισφορές (Ταμείο Νομικών)Ετήσιο	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00-6053.011	Κλάδος Επικουρ. Ασφ.Δικηγόρων	600,00	192,80	192,80	1.200,00	1.200,00	0,00
	00-6053.012	Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων	2.200,00	538,80	538,80	2.000,00	2.000,00	0,00
	00-6053.013	Ταμείο Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	00-6053.014	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με 5μηνη σύμβαση μέσω 	80.000,00	631,85	30.053,34	90.000,00	90.000,00	0,00
	ΟΑΕΔ
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6053.	111.398,00	5.811,37	40.656,17	119.500,00	119.500,00	5.000,00
	00-6056.	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ
	00-6056.001	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ (ΕΤΕΑ/ΤΕΑΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ - άρθρα 	334.687,62	195.300,00	334.687,62	236.698,34	236.698,34	-236.698,34
	3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)
	00-6056.002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ (ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ - άρθρα 3 Ν 	111.562,54	65.100,00	111.562,54	78.899,45	78.899,45	0,00
	1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 3 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	446.250,16	260.400,00	446.250,16	315.597,79	315.597,79	-236.698,34
	Σύνολο του ΚΑ:	00-605	557.648,16	266.211,37	486.906,33	435.097,79	435.097,79	-231.698,34
	00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	00-6071.	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων
	00-6071.001	Δαπάνες εκπαίδευσης σε  θέματα αιχμαλωσίας ζώων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6071.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 
	συνέδρια και σεμινάρια
	00-6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προς/κού&συμμετοχ.συνέδ&σεμιν.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,00
	00-6073.002	Δαπάνες επιμόρφωσης Δημ.υπαλλ. ΙΔΑΧ ΛΑΕΚ	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6073.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,00
	00-6074.	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ 	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(άρθρο 13 Ν 2597/97)
	Σύνολο του ΚΑ:	00-607	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.295,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-60	662.648,16	274.519,87	516.583,74	490.097,79	490.097,79	-191.403,34
	00-61  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
	00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
	00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
	00-6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	20.000,00	10.165,45	17.302,47	25.000,00	25.000,00	0,00
	00-6111.002	Αμοιβή Νομικού Συμβούλου για νομική υποστήριξη	15.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6111.	35.000,00	10.165,45	19.202,47	25.000,00	25.000,00	0,00
	00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	15.000,00	1.833,30	4.000,00	15.000,00	15.000,00	101,22
	00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
	ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία
	00-6117.002	Ελεύθεροι Επαγγελματίες (Ιατροί-Τεχν.Ασφαλ. Κλπ)	30.000,00	0,00	4.145,71	9.178,66	9.178,66	11.045,52
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	30.000,00	0,00	4.145,71	9.178,66	9.178,66	11.045,52
	Σύνολο του ΚΑ:	00-611	80.000,00	11.998,75	27.348,18	49.178,66	49.178,66	11.146,74
	00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ
	00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 
	3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)
	00-6121.001	Αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημαρχών - έξοδα παράστασης	120.000,00	64.890,00	101.970,00	120.000,00	120.000,00	-5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	120.000,00	64.890,00	101.970,00	120.000,00	120.000,00	-5.000,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 4 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	Σύνολο του ΚΑ:	00-612	120.000,00	64.890,00	101.970,00	120.000,00	120.000,00	-5.000,00
	00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
	00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων
	00-6131.002	Αμοιβή υπαλ.Δήμου με σύμβασ.έργου (υπηρ.καθαρ.Κ.Χ)	10.200,00	850,00	7.650,00	0,00	0,00	21.170,73
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6131.	10.200,00	850,00	7.650,00	0,00	0,00	21.170,73
	Σύνολο του ΚΑ:	00-613	10.200,00	850,00	7.650,00	0,00	0,00	21.170,73
	00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
	00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου
	00-6142.001	Αμοιβή για τον έλεγχο των οικονομ.καταστ.από ορκωτό λογιστή	11.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	65,04
	00-6142.005	Παροχ.υπηρ.Συμβούλ.με θέμα την αποτύπωση 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	διαχειρ.επάρκειας Δήμου Ηρακλείου Αττικής
	00-6142.007	Παροχή μηχανογραφ.υπηρ.στο πληροφορ.σύστημα Δήμου	11.000,00	0,00	6.080,00	8.000,00	8.000,00	65,04
	00-6142.014	Ανάθεση υπηρεσ.τεχν.σύμβουλ.για πρόγ/μα εξοικονομώ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00-6142.015	Παροχ.υπηρ.συμβούλ.σύνταξ.αίτησ.φακέλ.πρόγ/μα εξοικονομώ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00-6142.016	Ανάθεση υπηρεσ.ανασχεδιασμ.οικονομ. Υπηρεσιών Δήμου	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00-6142.038	Αμοιβή τεχνικού συμβούλου	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.121,95
	00-6142.039	Συντήρηση Πυροσβεστήρων-Σ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	00-6142.040	Συντήρηση Χλοοτάπητα Γηπέδων-Σ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00-6142.044	Συντήρηση ανελκυστήρων-Σ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	00-6142.048	Αναβάθμιση λειτουργιών διαδικτυακής πύλης Δήμου	25.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	00-6142.053	Παροχή υπηρεσιών κλαδεμ.δένδρ.ψεκασ.(φοίνικες κλπ)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00-6142.054	Ειδικές αποψιλώσεις - καθαρισμοί	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00-6142.055	Απεντομώσεις-Απολυμάνσεις-μυοκτονίες ρεμμάτων κλπ.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00-6142.058	Σύναψη σύμβασης επιθεώρησης πιστοπ.παιδ.χαρών	1.980,30	0,00	0,00	1.980,30	1.980,30	16,10
	00-6142.059	Παροχ.υπηρ.συμβ.προετ.ολοκ.προγ.αναβ.δημ.αστ.φωτισμου	23.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00-6142.060	ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚ. ΕΠΑΡΚ. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ.ΚΛΠ. 	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΔΗΜΟΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-Σ.
	00-6142.062	Εκπόνηση ερευνητ.έργου ανάπτ.συστ.ολοκληρωμένη διαχείριση 	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	βιοαποβλήτων
	00-6142.063	Τεχν.υποσ.υπηρ.Δήμου για καθορισμό τρόπου & διαδικασίας 	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	βεβαίωσης & είσπραξης Δημ.τελ. Δημ.φόρου & ΤΑΠ
	00-6142.064	Υπηρ.συμβούλ.εκπόν.σχεδ.δράσ. για αειφόρο ενέργεια Δήμου 	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.676,00
	Ηρακλείου Αττικής.
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 5 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	00-6142.065	Αμοιβή για τη διενέργια πραγματογνωμοσύνης για επιμέτρηση 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	και εκτίμηση από ΤΕΕ για το Ο.Τ. 245
	00-6142.066	Κατασκ.& τοποθ.διαφημισ.μακέτας σε όχημα του Δήμου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	00-6142.067	Παροχή υπηρεσίας αποδελτιοποίσ.σχετικά με δημοσιεύσεις 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Δήμου
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	377.165,30	0,00	6.080,00	50.480,30	50.480,30	76.944,13
	Σύνολο του ΚΑ:	00-614	377.165,30	0,00	6.080,00	50.480,30	50.480,30	76.944,13
	00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
	00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 
	φόρων
	00-6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από είσπραξη Δημ.φόρου	180.000,00	99.897,53	180.000,00	66.420,00	66.420,00	0,00
	00-6151.002	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από είσπραξη T.Α.Π.	18.000,00	9.659,31	18.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	00-6151.003	Κρατήσεις υπέρ τρίτων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.-ΔOY	1.000,00	33,72	57,81	1.000,00	1.000,00	10.000,00
	00-6151.004	Δικαίωμα ΟΤΑ από ΤΑΠ.(15%)	105.000,00	57.449,53	105.000,00	116.527,77	116.527,77	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6151.	304.000,00	167.040,09	303.057,81	203.947,77	203.947,77	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-615	304.000,00	167.040,09	303.057,81	203.947,77	203.947,77	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-61	891.365,30	244.778,84	446.105,99	423.606,73	423.606,73	114.261,60
	00-62  .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
	00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	21.000,00	15.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
	00-6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	51.500,00	23.195,07	38.306,42	50.000,00	50.000,00	0,00
	00-6222.006	Πάγια συνδρομή ασυρμάτων	2.500,00	725,20	1.243,20	2.500,00	2.500,00	0,00
	00-6222.007	Συνδρομή Data-pack-50 σύστημα GPS αυτ/των Δήμου	2.500,00	844,63	1.447,94	2.500,00	2.500,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6222.	56.500,00	24.764,90	40.997,56	55.000,00	55.000,00	0,00
	00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	12.000,00	1.017,51	1.744,30	4.000,00	4.000,00	0,00
	00-6224.	Λοιπες Επικοινωνίες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-622	90.500,00	40.782,41	63.741,86	70.000,00	70.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-62	90.500,00	40.782,41	63.741,86	70.000,00	70.000,00	0,00
	00-63  .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
	00-631 .	ΦΟΡΟΙ  
	00-6311.	Φόροι τόκων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 6 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	00-6312.	Λοιποί φόροι	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-631	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ
	00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη
	00-6331.001	Απόδοση ΤΕΑΔΥ 1,5% Δήμου για προμ.καυσίμ.κίνη.	6.000,00	1.232,54	1.232,54	0,00	0,00	0,00
	00-6331.002	Απόδοση ΤΠΔΥ 0,5% Δήμου για προμηθ.καυσιμ.κίνησης	2.000,00	410,85	410,85	0,00	0,00	0,00
	00-6331.003	ΚΤΕΟ Αυτοκινήτων	7.500,00	2.500,00	4.285,71	7.500,00	7.500,00	0,00
	00-6331.004	Απόδοση φόρου Νομικών προσώπων	20.000,00	18.820,77	18.820,77	25.000,00	25.000,00	0,00
	00-6331.005	Ε.Ν.Φ.Ι.Α.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	35.500,00	22.964,16	24.749,87	32.500,00	32.500,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-633	35.500,00	22.964,16	24.749,87	32.500,00	32.500,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-63	38.500,00	22.964,16	24.749,87	35.500,00	35.500,00	3.000,00
	00-64  .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
	00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
	00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
	00-6421.001	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακιν.αιρετών	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6421.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-642	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 
	ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
	00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
	Σύνολο του ΚΑ:	00-643	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ
	00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-1.119,86
	00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
	00-6443.001	Εκδήλωση Αποκριάς	1.841,00	1.841,00	1.841,00	7.000,00	7.000,00	-5.387,80
	00-6443.002	Εθνικές εορτές	3.000,00	1.291,50	2.791,50	4.000,00	4.000,00	0,00
	00-6443.004	Λοιπές δαπάνες εθνικών ,τοπικών εορτών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	00-6443.005	Εκδηλώσεις ΗΡΑΚΛΕΙΑ Πόλεως Δράσης	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	00-6443.007	Λοιπές εκδηλώσεις.	27.130,01	0,00	26.963,92	6.000,00	6.000,00	11,87
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 7 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	00-6443.009	Εκδηλώσεις Πρωτομαγιάς	800,00	800,00	800,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
	00-6443.010	Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
	00-6443.011	Εορταστικ.εκδηλ.Χρισ.Πρωτοχρον.-γιορτή εργαζομένων	24.899,58	299,58	26.963,92	25.000,00	25.000,00	8.000,00
	00-6443.013	Ηράκλειο Φεστιβάλ Χοροδιών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
	00-6443.014	Ηρακλείου Σχολικά Δρόμενα	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-1.698,05
	00-6443.015	Συνάντηση Παιδικών-Νεανικών Χορωδιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,01
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6443.	58.670,59	4.232,08	59.360,34	80.000,00	80.000,00	-1.670,97
	00-6444.	Έξοδα αδελφοποιήσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-644	63.670,59	4.232,08	59.360,34	88.000,00	88.000,00	-2.790,83
	00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
	00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	1.107,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.029,61
	00-6452.	Συνδρομές Internet	1.000,00	566,42	971,01	1.000,00	1.000,00	2.008,13
	00-6453.	Λοιπές συνδρομές	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-645	6.500,00	1.673,42	5.971,01	8.000,00	8.000,00	8.037,74
	00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
	00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	3.648,92	6.255,29	8.000,00	8.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-646	10.000,00	3.648,92	6.255,29	8.000,00	8.000,00	10.000,00
	00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
	00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
	 συμβιβαστικών πράξεων
	00-6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή	130.000,00	18.335,98	130.000,00	150.000,00	150.000,00	-74.708,00
	 συμβιβαστικών πράξεων
	00-6492.002	Αποζημίωση Δημοτ.θεμα.αστικής ευθύνης Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	00-6492.003	Τόκοι Δικαστικών Αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	140.000,00	18.335,98	130.000,00	151.000,00	151.000,00	-62.708,00
	00-6493.	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	-3.735,09
	2372/1940)(ΚΥΑ Φ.301/2/663/1976)
	00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών
	00-6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	00-6494.002	Δαπάνη προς το Υπουργ. Οικονομ. αποστ. στοιχ. οφειλ.παραβ. 	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΚΟΚ
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6494.	17.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 8 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	00-6495.001	Δαπάνες στείρωσης αδέσποτων ζώων & εμβολιασμός.	14.000,00	0,00	0,00	13.899,00	13.899,00	111,63
	00-6495.002	Πρόγραμμα για φύλαξη αδέσποτων	9.000,00	0,00	0,00	8.856,00	8.856,00	18.000,00
	00-6495.005	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.000,00	742,57	1.272,98	10.000,00	10.000,00	-1.000,00
	00-6495.007	Περισυλλογή αδέσποτων ζώων	1.000,00	0,00	0,00	984,00	984,00	900,00
	00-6495.008	Μεταφορά αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	34.000,00	742,57	1.272,98	33.739,00	33.739,00	20.511,63
	Σύνολο του ΚΑ:	00-649	210.500,00	19.078,55	131.272,98	210.239,00	210.239,00	-45.931,46
	Σύνολο του ΚΑ:	00-64	295.170,59	30.132,97	204.359,62	321.239,00	321.239,00	-20.684,55
	00-65  .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
	00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 
	(ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)
	00-6511.	Τόκοι δανείων εσωτερικού
	00-6511.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	400.029,95	254.564,52	400.029,95	435.253,65	435.253,65	-81.608,91
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6511.	400.029,95	254.564,52	400.029,95	435.253,65	435.253,65	-81.608,91
	00-6513.	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	00-6514.	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων
	00-6514.002	Συμβολαιογρ.έξοδα&δαπάν.σύναψ.δαν.για λειτ-επενδύσ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	00-6514.003	Έξοδα & δικαιώμ.υπέρ Τ.Π.&Δ. συνομολ. & εξυπηρέτ. Δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6514.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
	00-6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	20.000,00	7.016,19	12.027,75	15.000,00	15.000,00	5.000,00
	00-6515.002	Παράβολα και λοιπά	3.000,00	20,91	465,91	1.500,00	1.500,00	0,00
	00-6515.003	Απόσβεση προκαταβολής Κ.Α.Π. Επόμενων ετών	365.205,00	62.079,20	67.256,00	25.000,00	25.000,00	-23.274,40
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6515.	388.205,00	69.116,30	79.749,66	41.500,00	41.500,00	-18.274,40
	00-6516.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	478.086,67	478.086,67	-330.889,09
	00-6518.	Χρεολύσια λοιπών χρεών
	00-6518.001	Εξόφληση επιχορήγησης άρθ.52 Ν.4186/2013(ΚΥΑ38560)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.274,40
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6518.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.274,40
	Σύνολο του ΚΑ:	00-651	789.234,95	323.680,82	479.779,61	960.840,32	960.840,32	-397.498,00
	00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 
	(ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)
	00-6524.	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 9 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	Σύνολο του ΚΑ:	00-652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-65	789.234,95	323.680,82	479.779,61	960.840,32	960.840,32	-382.498,00
	00-67  .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - 
	ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ
	00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
	00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές
	00-6711.001	Επιχορήγηση στα σχολεία (Λειτουργικά)	368.803,80	172.557,20	408.803,80	345.632,84	345.632,84	0,00
	00-6711.002	Επιχορήγηση για επισκευή σχολείων.	83.500,00	0,00	53.374,75	83.500,00	83.500,00	49.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6711.	452.303,80	172.557,20	462.178,55	429.132,84	429.132,84	49.000,00
	00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ
	00-6715.009	Επιχορήγηση Οργανισμού προσχολικής αγωγής & κοινωνικής 	1.300.000,00	800.000,00	1.714.235,13	1.700.000,00	1.700.000,00	200.000,00
	μέριμνας Ηρακλείου  Αττικής
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6715.	1.300.000,00	800.000,00	1.714.235,13	1.700.000,00	1.700.000,00	200.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-671	1.752.303,80	972.557,20	2.176.413,68	2.129.132,84	2.129.132,84	249.000,00
	00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
	00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων
	00-6721.002	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου για Βιώσιμη Ανάπτυξη Πόλεων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,58
	00-6721.003	Διαδημοτικό δίκτυο δομών υγείας ΟΤΑ	3.300,00	3.200,00	3.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	00-6721.004	Εφάπαξ εισφορά για δημιουργία ΚΕΠ υγείας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6721.	23.300,00	3.200,00	3.200,00	1.000,00	1.000,00	10.940,58
	00-6725.	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ (6% Κ.Α.εσ.0417.001 άρθ. 3 Ν.Δ.228/73)
	00-6725.001	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ (6% Κ.Α.εσ.0417.001 άρθ. 3 Ν.Δ.228/73)	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
	00-6725.002	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ έτους 2015 (6% άρθ.3 ΝΔ 228/73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,09
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6725.	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	745,09
	Σύνολο του ΚΑ:	00-672	23.300,00	3.200,00	3.200,00	1.840,00	1.840,00	11.685,67
	00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
	00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες
	00-6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	00-6733.002	Τράπεζα Κοινων.Αλληλεγ.(Δημοτ.παντοπ.&συσσίτιο)-Σ	20.953,31	0,00	4.473,54	15.000,00	15.000,00	49,85
	00-6733.005	Τράπεζα Κοιν.Αλληλεγ.(Δημοτ.παντοπωλ.&συσσίτιο)-Ν	20.000,00	0,00	0,00	14.663,07	14.663,07	119,21
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6733.	40.953,31	0,00	4.473,54	34.663,07	34.663,07	169,06
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 10 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	00-6734.	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους
	00-6734.001	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	15.700,00	2.500,00	4.285,71	15.000,00	15.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6734.	15.700,00	2.500,00	4.285,71	15.000,00	15.000,00	0,00
	00-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων
	00-6737.004	Απόδοση δωρεών στους Συλλόγους εργαζομένων Δήμου 	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Ηρακλείου Αττικής
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6737.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	00-6738.	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου
	 259 παρ.1 ΚΔΚ)
	00-6738.001	Οικονομική ενίσχυση στη Δημ.Επιχ.Ραδιοεπικοινωνίας	400.000,00	400.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6738.	400.000,00	400.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-673	460.653,31	402.500,00	558.759,25	603.663,07	603.663,07	169,06
	Σύνολο του ΚΑ:	00-67	2.236.257,11	1.378.257,20	2.738.372,93	2.734.635,91	2.734.635,91	260.854,73
	00-68  .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
	00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ
	00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	10.000,00	1.487,98	2.550,82	3.000,00	3.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-682	10.000,00	1.487,98	2.550,82	3.000,00	3.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-68	10.000,00	1.487,98	2.550,82	3.000,00	3.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6	5.013.676,11	2.316.604,25	4.476.244,44	5.038.919,75	5.038.919,75	-216.469,56
	00-8   .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
	00-81  .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
	00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
	(ΠΟΕ)
	00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
	00-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	36.762,84	36.762,84	36.762,84	0,00	0,00	23.478,78
	00-8113.002	Αμοιβές και έξοδα παροχές τρίτων (εξόφληση μετά από 	0,00	0,00	0,00	85.668,64	85.668,64	-13.300,00
	Δικαστική απόφαση)
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8113.	36.762,84	36.762,84	36.762,84	85.668,64	85.668,64	10.178,78
	00-8114.	Φόροι - Τέλη
	00-8114.001	Φόροι- Τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	00-8114.002	Φόροι- Τέλη (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8114.	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	100,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 11 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	00-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
	00-8116.002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(εξόφληση μετά από 	0,00	0,00	0,00	237,40	237,40	0,00
	Δικαστική απόφαση)
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8116.	0,00	0,00	0,00	237,40	237,40	0,00
	00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
	00-8117.001	Λοιπά έξοδα	171.190,20	171.190,20	171.190,20	0,00	0,00	11.491,16
	00-8117.002	Λοιπά έξοδα (εξοφ.Δικαστ)	144.958,44	0,00	0,00	28.972,40	28.972,40	0,00
	00-8117.003	Λοιπά  Έξοδα  (Κ.Ε.Κ.Ο.Ι.Π.Η.Α)	586.995,32	0,00	0,00	586.995,32	586.995,32	0,00
	00-8117.004	Λοιπά  Έξοδα  (Κ.Ε.Α.Π.Π.Η,Α)	41.737,67	16.231,77	16.231,77	25.505,90	25.505,90	-10.625,63
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8117.	944.881,63	187.421,97	187.421,97	641.473,62	641.473,62	865,53
	Σύνολο του ΚΑ:	00-811	981.644,47	224.184,81	224.184,81	727.459,66	727.459,66	11.144,31
	00-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
	00-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
	00-8123.002	Μελέτες Έρευνες πειραματ εργασίες(εξόφληση μετά από 	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Δικαστική απόφαση)
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8123.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-812	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-81	981.644,47	224.184,81	224.184,81	757.459,66	757.459,66	11.144,31
	00-82  .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
	00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
	00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 
	έξοδα παράστασης
	00-8211.001	Απόδοση 6,67% υπέρ Δημοσίου για σύνταξη υπαλλήλων	145.000,00	72.334,84	124.002,58	145.000,00	145.000,00	0,00
	00-8211.002	Απόδοση 10% υπέρ Δημοσίου για σύνταξη αιρετών	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8211.	149.000,00	72.334,84	124.002,58	149.000,00	149.000,00	0,00
	00-8212.	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	4.000,00	2.107,07	3.612,12	4.000,00	4.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-821	153.000,00	74.441,91	127.614,70	153.000,00	153.000,00	0,00
	00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
	00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	270.000,00	158.131,88	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών	17.000,00	667,57	1.144,40	5.000,00	5.000,00	0,00
	 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
	00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών 
	κ.λ.π.
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 12 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	00-8223.001	Απόδοση Φόρου καυσίμων 1%	1.600,00	820,07	1.405,83	2.000,00	2.000,00	0,00
	00-8223.003	Απόδοση φόρου 3% εργολάβων και επιχειρήσεων του δήμου	50.000,00	13.573,30	13.573,30	50.000,00	50.000,00	45.000,00
	00-8223.004	Απόδοση Φόρου εμπορευμάτων 4%	23.000,00	8.337,62	14.293,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	00-8223.008	Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	25.000,00	15.591,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	00-8223.009	ΕΝ.Φ.Ι.Α.	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	00-8223.010	Απόδοση φόρου τόκων	200,00	18,90	32,40	200,00	200,00	25.000,00
	00-8223.020	Απόδοση φόρου 20% ελεύθερων επαγγελματιών	12.000,00	5.668,08	9.716,70	12.000,00	12.000,00	20.000,00
	00-8223.021	Απόδοση χαρ/μου 3% ελευθέρων επαγγελματιών.	5.000,00	18,94	32,46	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	00-8223.022	Απόδοση ΟΓΑ ελευθέρων επαγγελματιών.	1.000,00	3,39	5,81	1.000,00	1.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	119.300,00	44.032,27	65.459,56	112.700,00	112.700,00	114.000,00
	00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
	00-8224.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	5.000,00	776,16	1.330,56	5.000,00	5.000,00	50.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	5.000,00	776,16	1.330,56	5.000,00	5.000,00	50.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-822	411.300,00	203.607,88	337.934,52	392.700,00	392.700,00	164.000,00
	00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
	00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ
	00-8231.001	ΙΚΑ	1.200.000,00	625.024,11	1.071.469,90	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	00-8231.003	ΚΥΤ	13.000,00	6.708,38	11.500,08	13.000,00	13.000,00	0,00
	00-8231.005	ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ	400.000,00	205.894,42	352.961,86	400.000,00	400.000,00	0,00
	00-8231.008	ΤΣΜΕΔΕ	65.000,00	35.242,50	60.415,71	65.000,00	65.000,00	0,00
	00-8231.011	Ταμείο Νομικών	1.000,00	964,14	964,14	3.000,00	3.000,00	0,00
	00-8231.013	ΜΤΠΥ	3.000,00	1.037,95	1.779,34	3.000,00	3.000,00	0,00
	00-8231.014	ΔΗΜ. ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΕΡΙΘ.	3.000,00	1.846,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	00-8231.017	ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	80.000,00	31.838,14	54.579,66	80.000,00	80.000,00	0,00
	00-8231.020	Τ.Ε.ΑΔ.Κ.Υ.	4.000,00	2.064,12	3.538,49	4.000,00	4.000,00	0,00
	00-8231.021	Τ.Π.Δ.Κ.Υ.	2.000,00	882,86	1.513,47	2.000,00	2.000,00	0,00
	00-8231.022	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ	42.000,00	22.951,05	39.344,65	42.000,00	42.000,00	0,00
	00-8231.023	ΤΕΑΔΥ Προμηθευτών-Ενοικίων 1,5%  (Τομέας ΤΑΔΚΥ)	19.000,00	4.016,22	4.016,22	0,00	0,00	20.000,00
	00-8231.024	ΤΠΔΥ Προμηθευτών-Ενοικίων 0,5%  (Τομέας ΤΑΔΚΥ)	6.000,00	1.338,79	1.338,79	0,00	0,00	7.000,00
	00-8231.025	Τ.Ε.Α.Δ.Κ.Υ.  (Τομέας ΤΑΔΚΥ)	146.000,00	76.644,02	131.389,74	146.000,00	146.000,00	0,00
	00-8231.026	Τ.Π.Δ.Κ.Υ.  (Τομέας ΤΑΔΚΥ)	39.000,00	21.439,72	36.753,80	39.000,00	39.000,00	0,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 13 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	00-8231.027	ΤΑΠΙΤ	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	00-8231.028	Ειδικός λογαριασμός ξενοδοχοϋπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	00-8231.029	ΤΑΥΤΕΚΩ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	00-8231.030	Πρόνοιας ΤΠΔΥ 4%	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	00-8231.031	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην ΤΣΠΕΑΘ)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	7.000,00
	00-8231.032	ΙΚΑ Δημ/φων	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00-8231.033	ΤΕΑΔΚΥ-ΤΑΔΚΥ(Πρόσθετη ειδική εισφορά)	21.000,00	12.239,37	20.982,29	25.000,00	25.000,00	0,00
	00-8231.035	Αλληλεγγύη ειδική εισφορά 2%	56.000,00	29.250,79	50.144,21	56.000,00	56.000,00	0,00
	00-8231.036	ΤΠΔΚΥ (Τομέας ΤΑΔΚΥ) ειδική εισφορά 1%	27.000,00	13.717,30	23.515,37	27.000,00	27.000,00	0,00
	00-8231.037	ΟΑΕΔ ειδική εισφορά 1%	28.000,00	15.332,14	26.283,66	28.000,00	28.000,00	0,00
	00-8231.038	Αλλυλεγγύη άρθρ.29/3986	29.000,00	11.755,17	20.151,72	29.000,00	29.000,00	0,00
	00-8231.039	Κράτησ.0,10% συμβ.Ν.4013/11 λειτ. Εν. Ανεξ. Αρχ. Δημ. 	3.000,00	820,56	1.406,67	4.000,00	4.000,00	0,00
	Συμβάσεων
	00-8231.040	Λοιπές Επιστροφές Κρατήσεων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	00-8231.041	ΤΠΔΥ ειδική εισφορά 1%	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	2.204.200,00	1.121.008,67	1.917.049,77	2.189.400,00	2.189.400,00	50.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-823	2.204.200,00	1.121.008,67	1.917.049,77	2.189.400,00	2.189.400,00	50.000,00
	00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
	00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	69.000,00	31.319,39	53.690,38	69.000,00	69.000,00	0,00
	00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
	00-8242.001	Περικοπή μισθοδοσίας λόγω απεργίας	70.000,00	0,00	219,39	70.000,00	70.000,00	0,00
	00-8242.002	Υπέρ σωματείου εργαζομένων	19.000,00	8.442,50	14.472,85	19.000,00	19.000,00	0,00
	00-8242.003	ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ 	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(ΑΡΘ.284)
	00-8242.005	Περικοπή λόγω αδικαιολόγητης απουσίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	00-8242.006	Περικοπή Μισθοδοσίας λόγω έκακτης κράτησης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	00-8242.007	Απόδοση μη αποδοθέντων κρατήσεων από Ε.Αρ.Πληρωμών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	93.500,00	8.442,50	14.692,24	93.500,00	93.500,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-824	162.500,00	39.761,89	68.382,62	162.500,00	162.500,00	2.000,00
	00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 
	00-8251.	Πάγια προκαταβολή
	00-8251.001	Παγία προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 14 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8251.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-825	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
	00-8261.	Λοιπές επιστροφές
	00-8261.001	Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντα(άρθρο 26 παρ.	30.000,00	3.942,83	5.975,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	 13 του Β.Δ. 17-5/15-6-59(ΦΕΚ 114/1959 Τεύχος Α΄)
	00-8261.003	Λοιπ.επιστρ.Ελληνικό Δημ.συμψηφ.χρημ.ληξιπρ.οφειλ.	0,00	0,00	0,00	729.430,44	729.430,44	0,00
	00-8261.004	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρημ.εντ.προπλ.	3.000,00	0,00	12.820,96	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	00-8261.006	Επιστροφή υπερβάλουσων καταθέσεων σε λογ/μό του Δήμου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	00-8261.011	Λοιπές επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	33.000,00	3.942,83	18.796,64	762.430,44	762.430,44	57.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-826	33.000,00	3.942,83	18.796,64	762.430,44	762.430,44	57.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-82	2.970.000,00	1.448.763,18	2.475.778,25	3.666.030,44	3.666.030,44	273.500,00
	00-85  .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
	ΕΤΟΥΣ
	00-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
	ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
	00-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
	00-8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης ειπρακτέων υπολοίπων	4.386.234,13	0,00	0,00	3.927.149,16	3.927.149,16	1.404.340,29
	00-8511.002	Προβλέψεις μη είσπραξ.34/14 καταλ.πραξ.6ηςΥπ.Επιτρ	851.193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00-8511.003	Προβλ.μη είσπ.υπολ.βεβ.έσοδα παρελ.έτη-ΚΑ.3211 	0,00	0,00	0,00	74.783,59	74.783,59	0,00
	καθαριότητα
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8511.	5.237.427,41	0,00	0,00	4.001.932,75	4.001.932,75	1.404.340,29
	Σύνολο του ΚΑ:	00-851	5.237.427,41	0,00	0,00	4.001.932,75	4.001.932,75	1.404.340,29
	Σύνολο του ΚΑ:	00-85	5.237.427,41	0,00	0,00	4.001.932,75	4.001.932,75	1.404.340,29
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8	9.189.071,88	1.672.947,99	2.699.963,06	8.425.422,85	8.425.422,85	1.688.984,60
	Σύνολο του ΚΑ:	00	14.202.747,99	3.989.552,24	7.176.207,50	13.464.342,60	13.464.342,60	1.472.515,04
	10-    .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	10-6   .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
	10-60  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
	10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
	εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 15 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	10-6011.001	Βασικός μισθός μονίμων υπαλλήλων	670.000,00	459.192,05	645.844,06	550.000,00	550.000,00	100.000,00
	10-6011.004	Επίδομα-βοήθημα (τετραπληγικού)	10.400,42	771,00	4.626,00	9.252,00	9.252,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	680.400,42	459.963,05	650.470,06	559.252,00	559.252,00	100.000,00
	10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	10-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 	16.000,00	4.956,29	7.464,02	10.000,00	10.000,00	3.000,00
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	10-6012.002	Εκλογικό επίδομα μονίμων	1.820,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	17.820,00	4.956,29	12.424,02	10.000,00	10.000,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-601	698.220,42	464.919,34	662.894,08	569.252,00	569.252,00	103.000,00
	10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
	10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
	εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	10-6021.001	Βασικός μισθός υπαλλήλων αορίστου χρόνου	1.350.000,00	725.520,79	1.220.369,69	1.100.000,00	1.100.000,00	160.000,00
	10-6021.003	Βασικός μισθός σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	1.400.000,00	725.520,79	1.220.369,69	1.100.000,00	1.100.000,00	160.000,00
	10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	10-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 	18.000,00	7.622,29	11.812,95	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	10-6022.002	Εκλογικό επίδομα υπαλλ.Αορίστου Χρόνου	2.730,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	20.730,00	7.622,29	19.262,95	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-602	1.420.730,00	733.143,08	1.239.632,64	1.110.000,00	1.110.000,00	165.000,00
	10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ 
	ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 
	Κ.Λ.Π.)
	10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
	εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	10-6041.001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	10.000,00	5.178,80	5.178,80	10.000,00	10.000,00	26.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	10.000,00	5.178,80	5.178,80	10.000,00	10.000,00	26.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-604	10.000,00	5.178,80	5.178,80	10.000,00	10.000,00	26.000,00
	10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
	10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 
	Δικαίου
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 16 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	10-6051.001	ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ	85.000,00	55.606,55	74.059,59	70.000,00	70.000,00	10.000,00
	10-6051.005	ΤΕΑΔΥ  εργοδοτικές εισφορές	21.000,00	13.992,42	18.738,33	20.000,00	20.000,00	0,00
	10-6051.006	ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ	1.800,00	984,37	1.480,87	1.000,00	1.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	109.300,00	70.583,34	94.278,79	91.000,00	91.000,00	10.000,00
	10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
	10-6052.001	ΙΚΑ	350.000,00	179.180,08	305.109,27	300.000,00	300.000,00	0,00
	10-6052.004	ΙΚΑ (σχολικών φυλάκων)	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
	10-6052.005	ΤΑΠΙΤ	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-6052.006	Ειδικός λογαριασμός ξενοδοχοϋπαλλήλων	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-6052.008	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην ΤΣΠΕΑΘ)	3.500,00	0,00	2.831,57	8.000,00	8.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.	404.050,00	179.180,08	307.940,84	328.000,00	328.000,00	30.000,00
	10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-605	513.350,00	249.763,42	402.219,63	419.000,00	419.000,00	50.000,00
	10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	10-6061.	Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 
	προσωπικού)
	10-6061.001	Παροχές ένδυσης ( γιλεκ. Γυαλιά. Κ.λ.π)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	8,95
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6061.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	8,95
	10-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 
	κ.λ.π.)
	10-6063.001	Παροχές σε είδος ( γάλα)	16.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	-9.958,16
	10-6063.002	Παροχές σε είδος ( γάλα)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6063.	16.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	6.041,84
	Σύνολο του ΚΑ:	10-606	20.500,00	0,00	10.000,00	20.500,00	20.500,00	6.050,79
	Σύνολο του ΚΑ:	10-60	2.662.800,42	1.453.004,64	2.319.925,15	2.128.752,00	2.128.752,00	350.050,79
	10-61  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
	10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
	10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου
	10-6142.001	Αναβάθμιση μηχανογραφικών εφαρμογών	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 17 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-614	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-61	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-62  .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
	10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	350.000,00	142.310,00	243.960,00	243.960,00	243.960,00	0,00
	10-6236.	Λοιπά μισθώματα
	10-6236.001	Μίσθωση χημικών τουαλετών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	11,80
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6236.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	11,80
	Σύνολο του ΚΑ:	10-623	351.500,00	142.310,00	243.960,00	245.460,00	245.460,00	11,80
	10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
	ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
	10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην 
	κτιρίων έργων)
	10-6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην 	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	κτιρίων έργων)
	10-6262.002	Συντήρηση-Επισκεύη Τηλεφωνικού Κέντρου	6.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.531,40
	10-6262.003	Συντήρηση-επισκεή χρηματοκιβωτίου Ταμιακής Υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6262.	7.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	3.531,40
	10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.016,26
	10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	σκευών και λοιπού εξοπλισμού
	10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
	10-6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	42.500,00	0,00	40.688,40	35.000,00	35.000,00	232,20
	10-6266.002	Συντήρηση κεραιών ασύρματης πρόσβασης το διαδίκτυο σε 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00
	διάφορα σημεία του Δήμου μας
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	42.500,00	0,00	40.688,40	35.000,00	35.000,00	5.270,20
	Σύνολο του ΚΑ:	10-626	58.500,00	0,00	40.688,40	53.500,00	53.500,00	12.817,86
	10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
	ΤΡΙΤΩΝ)
	10-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για 
	δικές τους υπηρεσίες
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 18 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	10-6273.001	Φωτισμός & κίνηση (ηλεκτρισμό-φωταέρι-φυσικό αέριο) για 	20.000,00	8.290,76	13.815,02	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	δικές του υπηρεσίες
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6273.	20.000,00	8.290,76	13.815,02	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	10-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.
	10-6275.001	Δαπάνες για αποφράξεις , μυοκτονίες,καθ/σμούς κλπ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	81,30
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6275.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	81,30
	10-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα	74.000,00	47.887,68	74.000,00	75.000,00	75.000,00	15.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-627	94.000,00	56.178,44	87.815,02	100.000,00	100.000,00	35.081,30
	Σύνολο του ΚΑ:	10-62	504.000,00	198.488,44	372.463,42	398.960,00	398.960,00	47.910,96
	10-64  .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
	10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
	10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
	10-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημ.μετακιν.υπαλλήλων	960,00	640,00	1.097,14	3.000,00	3.000,00	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6422.	960,00	640,00	1.097,14	3.000,00	3.000,00	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-642	960,00	640,00	1.097,14	3.000,00	3.000,00	4.000,00
	10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
	10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	1.726,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
	10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων
	10-6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	15.000,00	107,75	107,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6462.	15.000,00	107,75	107,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-646	18.000,00	1.834,23	2.607,75	12.500,00	12.500,00	13.000,00
	10-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
	10-6473.	Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων
	10-6473.002	Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6473.	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-647	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-64	20.960,00	2.474,23	3.704,89	20.500,00	20.500,00	17.000,00
	10-66  .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
	10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ
	10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 19 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
	10-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	8.815,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	10-6612.002	Προμήθεια φωτ/κού χαρτιού(ΚΕΠ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-6612.004	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	10.000,00	8.689,46	14.896,22	15.000,00	15.000,00	0,00
	10-6612.005	Φάκελοι με Προπληρωμένο Τέλος (Γραμματόσημο)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6612.	30.000,00	17.505,13	29.896,22	30.000,00	30.000,00	2.500,00
	10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 
	πολλαπλών εκτυπώσεων
	10-6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και  	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	εκτυπώσεων
	10-6613.002	Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Η/Υ & Λοιπών Μηχ/των	13.000,00	200,00	11.981,43	13.000,00	13.000,00	105,68
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	25.000,00	200,00	11.981,43	23.000,00	23.000,00	105,68
	10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
	10-6614.001	Λοιπά αναλώσιμα ειδών γραφείου	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6614.	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	15.000,00	0,00	5.305,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-661	73.500,00	17.705,13	47.182,65	63.800,00	63.800,00	2.605,68
	10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
	10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
	10-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.520,32
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6634.	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.520,32
	10-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	78,50
	Σύνολο του ΚΑ:	10-663	12.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2.598,82
	10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
	10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
	10-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό-	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.162,60
	(Διεθν.Διαγων.)
	10-6643.002	Προμήθεια Καυσίμ. για Θέρμ&Φωτ - Σ	14.990,70	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-1.057,12
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6643.	24.990,70	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	9.105,48
	Σύνολο του ΚΑ:	10-664	24.990,70	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	9.105,48
	10-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
	10-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	300,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	10-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	200,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 20 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	Σύνολο του ΚΑ:	10-666	500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-667	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	10-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
	10-6681.	Υλικά φαρμακείου
	10-6681.001	Υλικά φαρμακείου	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	10-6681.002	Υλικα Υγεινομικου υλικου	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6681.	4.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	10-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-668	4.500,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  
	10-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
	10-6699.001	Έξοδα για διενέργεια εκλογών	22.000,00	9.571,88	9.571,88	0,00	0,00	0,00
	10-6699.002	Έξοδα για συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων Δήμου	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6699.	22.450,00	9.571,88	9.571,88	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-669	22.450,00	9.571,88	9.571,88	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-66	138.440,70	27.277,01	66.754,53	122.100,00	122.100,00	14.309,98
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6	3.338.201,12	1.681.244,32	2.762.847,99	2.670.312,00	2.670.312,00	429.271,73
	10-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	10-71  .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
	10-7131.001	Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	10-7131.002	ΨΗΦΙΑΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ	4.000,00	0,00	3.813,00	0,00	0,00	0,00
	10-7131.003	Προμήθεια ψύκτων νερου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	5.500,00	0,00	3.813,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	10-7133.	Έπιπλα σκέυη
	10-7133.001	Έπιπλα για την υπηρεσία	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 21 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 
	λογισμικά 
	10-7134.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	2.250,00	0,00	2.232,45	11.000,00	11.000,00	89,43
	10-7134.002	Προμήθεια Περιφερειακών Η/Υ	12.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	7.658,88
	10-7134.003	Προμήθεια Ανταλλακτικών  Η/Υ.	1.600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	804,47
	10-7134.004	Προμήθεια Δικτυακού & Τηλεφωνικού Εξοπλισμού	570,00	317,08	317,08	246,00	246,00	0,00
	10-7134.005	Προμήθεια εκτυπωτ.φωτ/ων,μηχ/των,φαξ,τηλεφ.κλπ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	20,33
	10-7134.006	Παροχή Υπηρεσιών Αδειών Λογισμικού	24.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	7.000,00
	10-7134.007	Εγκατάσταση Δικτυακής Δομής	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	72.420,00	317,08	4.549,53	63.446,00	63.446,00	15.573,11
	10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός
	10-7135.001	Λοιπός Εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	10-7135.002	Προμήθεια Επίπλων & Λοιπού Εξοπλισμου ΚΕΠ	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	10-7135.003	Προμήθεια χρηματοκιβωτίου Ταμιακής Υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	2.000,00
	10-7135.004	Προμήθεια Ενημερωτικής Πινακίδας (ΚΕΠ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	10-7135.005	Προμήθεια Τηλεφωνικού Κέντρου (Περιφερειακά κ.λ.π.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-7135.006	Προμήθεια επίπλων αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου	15.000,00	0,00	14.860,00	0,00	0,00	0,00
	10-7135.007	Προμήθ.μικροφωνικής εγκατάστ. Αίθουσ.Δημοτ. Συμβουλίου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	10-7135.008	Έπιπλα Οικονομικής Υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	10-7135.009	Μηχανή καταμέτρησης χαρτονομισμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	10-7135.010	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για το Δημαρχείο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
	10-7135.011	Προμήθεια αριθμομηχανών γραφείου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	49.000,00	0,00	14.860,00	24.800,00	24.800,00	84.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-713	131.920,00	317,08	23.222,53	106.246,00	106.246,00	99.573,11
	Σύνολο του ΚΑ:	10-71	131.920,00	317,08	23.222,53	106.246,00	106.246,00	99.573,11
	10-73  .	ΕΡΓΑ
	10-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
	10-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων 
	ΟΤΑ
	10-7311.001	Κατασκευή θέσεων εργασίας (γκισέ, κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	10-7311.002	Διαμόρφωση χώρου Οικονομικής Υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 22 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	Σύνολο του ΚΑ:	10-7311.	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-731	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-73	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-7	132.920,00	317,08	23.222,53	109.246,00	109.246,00	105.573,11
	10-8   .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
	10-81  .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
	10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
	(ΠΟΕ)
	10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
	10-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	39.630,15	24.045,15	39.630,15	18.788,96	18.788,96	2.099,88
	10-8113.002	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - (εξόφληση μετά 	0,00	0,00	0,00	12.446,45	12.446,45	0,00
	από Δικαστική απόφαση)
	Σύνολο του ΚΑ:	10-8113.	39.630,15	24.045,15	39.630,15	31.235,41	31.235,41	2.099,88
	10-8114.	Φόροι - Τέλη
	10-8114.002	Φόροι - Τέλη -(εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	0,00	0,00	0,00	40,96	40,96	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-8114.	0,00	0,00	0,00	40,96	40,96	0,00
	10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
	10-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.816,11	19.816,11	19.816,11	0,00	0,00	45,09
	10-8116.002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(εξόφληση μετά από 	0,00	0,00	0,00	5.464,61	5.464,61	0,00
	Δικαστική απόφαση)
	Σύνολο του ΚΑ:	10-8116.	19.816,11	19.816,11	19.816,11	5.464,61	5.464,61	45,09
	10-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
	10-8117.001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.027,26
	10-8117.002	Λοιπά έξοδα (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	31.176,11	0,00	0,00	13.400,81	13.400,81	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-8117.	31.176,11	0,00	0,00	13.400,81	13.400,81	43.027,26
	Σύνολο του ΚΑ:	10-811	90.622,37	43.861,26	59.446,26	50.141,79	50.141,79	45.172,23
	10-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
	10-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
	10-8121.001	Αγορές κτρι.τεχνικών έργων&προμ παγίων	6.509,48	6.509,48	6.509,48	0,00	0,00	33.123,68
	Σύνολο του ΚΑ:	10-8121.	6.509,48	6.509,48	6.509,48	0,00	0,00	33.123,68
	Σύνολο του ΚΑ:	10-812	6.509,48	6.509,48	6.509,48	0,00	0,00	33.123,68
	Σύνολο του ΚΑ:	10-81	97.131,85	50.370,74	65.955,74	50.141,79	50.141,79	78.295,91
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 23 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	Σύνολο του ΚΑ:	10-8	97.131,85	50.370,74	65.955,74	50.141,79	50.141,79	78.295,91
	Σύνολο του ΚΑ:	10	3.568.252,97	1.731.932,14	2.852.026,26	2.829.699,79	2.829.699,79	613.140,75
	15-    .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.
	15-6   .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
	15-60  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
	15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
	εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	15-6011.001	Βασικός μισθός μονίμων υπαλλήλων	180.000,00	129.645,46	171.855,46	150.000,00	150.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6011.	180.000,00	129.645,46	171.855,46	150.000,00	150.000,00	0,00
	15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	15-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 	2.000,00	129,39	221,81	2.000,00	2.000,00	-1.500,00
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6012.	2.000,00	129,39	221,81	2.000,00	2.000,00	-1.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-601	182.000,00	129.774,85	172.077,27	152.000,00	152.000,00	-1.500,00
	15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
	15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
	εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	15-6021.001	Βασικός μισθός υπαλλήλων αορίστου χρόνου	530.000,00	287.373,09	492.639,58	450.000,00	450.000,00	115.000,00
	15-6021.003	Βασικός μισθός καθαριστριών Σχολείων αορίστου χρόνου	125.000,00	56.515,16	96.883,13	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	655.000,00	343.888,25	589.522,71	450.000,00	450.000,00	115.000,00
	15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	15-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 	5.000,00	131,00	224,57	5.000,00	5.000,00	-3.500,00
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6022.	5.000,00	131,00	224,57	5.000,00	5.000,00	-3.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-602	660.000,00	344.019,25	589.747,28	455.000,00	455.000,00	111.500,00
	15-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ 
	ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 
	Κ.Λ.Π.)
	15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
	εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 24 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	15-6041.001	Τακτικές αποδοχές (εκτάκτου προσωπικού - περιλαμβάνονται 	21.000,00	704,32	905,55	20.000,00	20.000,00	0,00
	βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
	επιδόματα)
	15-6041.003	Αποδοχές υπαλ. με σύμβαση έργου Πολιτιστ Αθλητικού	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15-6041.005	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	40.000,00	704,32	905,55	20.000,00	20.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-604	40.000,00	704,32	905,55	20.000,00	20.000,00	0,00
	15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
	15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 
	Δικαίου
	15-6051.001	ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	23.000,00	16.222,11	21.779,26	20.000,00	20.000,00	0,00
	15-6051.002	ΙΚΑ	7.800,00	5.835,60	7.754,26	8.000,00	8.000,00	0,00
	15-6051.003	ΤΕΑΔΥ Εργοδοτικές Εισφορές	4.300,00	2.820,18	3.802,22	4.000,00	4.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6051.	35.100,00	24.877,89	33.335,74	32.000,00	32.000,00	0,00
	15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
	15-6052.001	ΙΚΑ	140.000,00	70.938,49	121.608,84	120.000,00	120.000,00	10.000,00
	15-6052.002	ΙΚΑ καθαριστριών Σχολείων αορίστου χρόνου	30.000,00	15.227,73	26.104,68	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6052.	170.000,00	86.166,22	147.713,52	145.000,00	145.000,00	-15.000,00
	15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.500,00	40,44	51,99	500,00	500,00	1.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-605	210.600,00	111.084,55	181.101,25	177.500,00	177.500,00	-13.500,00
	15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	15-6061.	Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 
	προσωπικού)
	15-6061.001	Παροχές ένδυσης( γιλκ. Γυαλία.κ.λ.π.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6,69
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6061.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6,69
	15-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 
	κ.λ.π.)
	15-6063.001	Παροχές σε είδος(γάλα)	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	-3.551,10
	15-6063.002	Παροχές σε είδος (γάλα)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6063.	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	9.948,90
	Σύνολο του ΚΑ:	15-606	11.500,00	0,00	4.000,00	11.500,00	11.500,00	9.955,59
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 25 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	15-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	15-6072.	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας 
	(άρθρο 16 ΠΔ 23/2002)
	15-6072.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6072.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-607	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-60	1.104.100,00	585.582,97	947.831,35	816.500,00	816.500,00	111.455,59
	15-62  .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	15-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
	15-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 	124.000,00	104.594,76	179.305,30	180.000,00	180.000,00	0,00
	κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
	Σύνολο του ΚΑ:	15-621	124.000,00	104.594,76	179.305,30	180.000,00	180.000,00	0,00
	15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
	15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	94.000,00	44.945,00	77.048,57	78.420,00	78.420,00	36.000,00
	15-6236.	Λοιπά μισθώματα
	15-6236.001	Μισθώματα σχολικών μονάδων	150.000,00	49.678,28	149.034,84	149.034,84	149.034,84	0,00
	15-6236.003	Μίσθωση χημικών τουαλετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6236.	150.000,00	49.678,28	149.034,84	149.034,84	149.034,84	4.018,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-623	244.000,00	94.623,28	226.083,41	227.454,84	227.454,84	40.018,00
	15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
	ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
	15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-20.000,00
	15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην 
	κτιρίων έργων)
	15-6262.001	Συντήρηση Αθλητικών οργάνων	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	15-6262.002	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων-Αθλ.&Παιδ.	1.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	15-6262.003	Συντήρηση-καθ/σμος κολυμβητ.δεξαμεν.Καζαντζ.-Λογοθετίδη-Σ.	13.200,00	4.720,00	13.200,00	13.500,00	13.500,00	85,25
	15-6262.004	Συντήρηση χλοοτάπητα Γηπέδων κλπ	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
	15-6262.005	Συντήρηση-επισκευή ανελκυστ.κτίρ.-Αθλ.&Παιδ.	3.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.070,00
	15-6262.006	Συντήρηση και Επισκευή Εξοπλ.Ιατρείων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	15-6262.007	Συντήρηση-Επισκευή παρκέ αγωνιστικού χώρου Αθλητ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6262.	33.700,00	4.720,00	13.200,00	40.000,00	40.000,00	15.155,25
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 26 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
	15-6264.001	Συντήρηση -επισκευή κλιματιστικών-Αθλ.&Παιδ.	7.200,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-2.000,00
	15-6264.002	Συντήρηση - επισκευη πυροσβεστήρων--Αθλ.&Παιδ.	2.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	8,64
	15-6264.003	Συντήρηση-επισκ.καυστ.φυσ.αερι.&πετρ.-Αθλ.&Παιδ.	3.300,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-1.927,93
	15-6264.004	Συντήρηση &επισκ.λοιπ.μηχ/των(φωτ/κο-εκτ.φαξ)-Αθλ.	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.008,13
	15-6264.005	Συντήρηση και Επισκευή μηχ/των Κοιν.Προν.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15-6264.006	Συντήρηση - επισκευη πυροσβεστήρων-Κοιν.Προν.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15-6264.007	Συντήρηση-επισκευή κλιματιστικών-Κοιν.Προν.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15-6264.008	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστασεων	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	-18.600,00
	15-6264.009	Συντήρηση -επισκευή μονάδων αφύγρανσης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6264.	42.700,00	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00	-20.511,16
	15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	σκευών και λοιπού εξοπλισμού
	15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
	15-6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.013,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6266.	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.013,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-626	102.900,00	4.720,00	13.200,00	108.100,00	108.100,00	-22.942,91
	15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
	ΤΡΙΤΩΝ)
	15-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	4.997,00	8.520,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	15-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για 	14.000,00	9.944,22	14.761,10	16.000,00	16.000,00	0,00
	δικές τους υπηρεσίες
	15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων
	15-6274.001	Δαπάνες παροχ.υπηρ.καθαριότ.Αθλητικ. & Πολιτιστικών 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.483,90
	Εγκαταστάσεων
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6274.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.483,90
	15-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.
	15-6275.001	Δαπάνες για αποφράξεις , μυοκτονίες,καθ/σμούς κλπ	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	86,18
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6275.	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	86,18
	Σύνολο του ΚΑ:	15-627	24.000,00	14.941,22	23.281,10	36.600,00	36.600,00	65.570,08
	Σύνολο του ΚΑ:	15-62	494.900,00	218.879,26	441.869,81	552.154,84	552.154,84	82.645,17
	15-64  .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
	15-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 27 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	15-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
	15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	11.500,00	0,00	10.073,70	10.000,00	10.000,00	13.121,98
	15-6473.	Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων
	15-6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.000,00	479,70	822,34	5.000,00	5.000,00	2.005,96
	15-6473.002	Γραφείο Εθελοντισμού	2.000,00	457,56	784,39	5.500,00	5.500,00	0,00
	15-6473.003	Έξοδα διοργάνωσης ημερίδων Παιδείας	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	15-6473.004	Ανάθεση υπηρ.ανάπτυξη ειδικ.προγρ.κοινων.ευπαθ.ομάδ.που 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	υφίστανται διακρίσεις (Επιτρ.Ισότ.φύλλων)
	15-6473.005	Έξοδα οργάνωσης ημερίδων-εκδηλώσεων(Επιτρ.Ισότ.φύλλων)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6473.	5.000,00	937,26	1.606,73	20.500,00	20.500,00	10.005,96
	Σύνολο του ΚΑ:	15-647	16.500,00	937,26	11.680,43	40.500,00	40.500,00	23.127,94
	15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ
	15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-648	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-64	16.500,00	937,26	11.680,43	50.500,00	50.500,00	26.127,94
	15-66  .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
	15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ
	15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ
	15-6611.001	Προμήθεια βιβλίων κ.λπ.-Αθλ.&Παιδ.	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	10.000,00
	15-6611.002	Προμήθεια Βιβλίων - Κοιν.Προν.	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6611.	5.100,00	0,00	0,00	600,00	600,00	10.000,00
	15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
	15-6612.001	Προμήθεια γραφ.Ύλης&λοιπ.υλ.γραφ.-Αθλ&Παιδ.	6.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	15-6612.002	Προμήθεια γραφ.ύλης&λοιπ.υλ.γραφ.-Κοιν.Προν.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6612.	9.000,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
	15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 
	πολλαπλών εκτυπώσεων
	15-6613.001	Προμήθεια εντύπων &υλικών μηχαν.& εκτυπωσεων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 28 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	15-6613.002	Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Η/Υ &  Λοιπών Μηχ/των	4.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.039,36
	15-6613.003	Αναλώσιμα υλικά μουσικών οργάνων Δημοτ. Ορχήστρας	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
	15-6613.004	Αναλώσιμα υλικά Δημοτικών Θεατρικών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6613.	5.200,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.039,36
	15-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	200,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
	15-6615.001	Εκτυπώσεις,εκδόσεις,βιβλιοδ.- Αθλ. & Παιδ.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	15-6615.002	Εκτυπώσεις,εκδόσεις,βιβλιοδετ.- Κοιν.Προν.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6615.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-661	30.500,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	13.039,36
	15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
	15-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)
	15-6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού -Αθλ.&Παιδ.	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
	15-6633.002	Προμήθεια χημικού υλικού -Κοιν.Προν.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6633.	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-3.000,00
	15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	4.624,39
	15-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,14
	Σύνολο του ΚΑ:	15-663	8.000,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	3.640,53
	15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
	15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
	15-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση-φωτισμό Αθλ. & Παι	2.500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40,65
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6643.	2.500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40,65
	Σύνολο του ΚΑ:	15-664	2.500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40,65
	15-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
	ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	15-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού
	15-6654.001	Προμήθεια λοιπού  υλικού -Αθλ.&Παιδ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	15-6654.002	Προμήθεια λοιπού υλικού -Κοιν.Προν.	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6654.	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-665	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 29 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	15-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
	15-6661.001	Προμηθεια υλικων συντήρ-επισκευής κτρι.Αθλ.-Παιδ	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	15-6661.002	Προμηθεια υλικων συντήρ-επισκευής-Κοιν.Προν.	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	15-6661.003	Υλικά συντήρησης-ανταλλακτ.για μπασκετ.γηπεδων	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6661.	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
	15-6662.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Αθλητικών χώρων	11.000,00	3.900,77	6.687,03	11.000,00	11.000,00	88,28
	15-6662.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Κοιν.Προν.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	3,72
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6662.	11.500,00	3.900,77	6.687,03	11.500,00	11.500,00	92,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-666	14.000,00	3.900,77	6.687,03	14.500,00	14.500,00	92,00
	15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	15-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού
	15-6673.001	Ανταλλακτικά επίπ.σκευών.λοιπ.εξοπλισ-Αθλ.Παιδ.	200,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	15-6673.002	Ανταλλακτικά επίπ.σκευών.λοιπ.εξοπλισ-Κοιν.Προν.	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6673.	500,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-667	500,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
	15-6681.	Υλικά φαρμακείου
	15-6681.001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού-Αθλ.-Παιδ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	15-6681.003	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού-Κοιν.Προν.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6681.	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-668	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  
	15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
	15-6699.001	Προμήθεια γεν.φύσεως(στρώματα-μπάλες-δίχτυα κ.λ.π.	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	15-6699.002	Προμήθεια γεν.φύσεως (σκηνικά, κοστούμια κλπ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
	15-6699.003	Προμηθεια αντιολισθητικής ταινίας σκαλοπατιών	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	15-6699.004	Προμήθεια προστατ.πλαστικ.δαπέδου αγων.χώρου Αθλητ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	15-6699.005	Προμήθεια φορητών τερμάτων ποδοσφαίρου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	15-6699.006	Προμήθεια διχτύων τερμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	5.000,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	12.400,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 30 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	Σύνολο του ΚΑ:	15-669	5.000,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	12.400,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-66	69.000,00	3.900,77	6.687,03	93.200,00	93.200,00	29.212,54
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6	1.684.500,00	809.300,26	1.408.068,62	1.512.354,84	1.512.354,84	249.441,24
	15-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	15-71  .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	15-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
	15-7131.001	Προμήθεια οργάνων γυμναστική(αλτήρες,όργανα κ.λπ.)	20.000,00	4.895,40	8.392,11	50.000,00	50.000,00	10.000,00
	15-7131.003	ΨΗΦΙΑΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15-7131.005	Μηχανήμ.& Λοιπός Εξοπλισμός	3.300,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	15-7131.006	Προμηθεια πινακίδων για δημοτικα ιατρεια	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15-7131.007	Προμήθεια μηχ/σμών αυτ/ων κλεισ.θυρών-Αθλ.Παδι.	2.700,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	15-7131.008	Προμήθεια μεταλλικών καλαθιών απορ/των-Αθλ.Παιδ.	700,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	15-7131.009	Προμήθεια Πινακίδων σήμανσης Γηπέδων	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	15-7131.010	Προμήθεια ψύκτων νερου	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.000,00
	15-7131.011	Προμήθεια απινιδωτών για Ιατρεία Γηπέδων	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,20
	15-7131.012	Προμήθεια πυροσβεστήρων Αθλ.-Παιδ.-Κοιν.Πρ.	3.000,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	15-7131.013	Προμήθεια λοιπ.εξοπλ(πλεξιγκλας-μεμβραν.ηλιοπρ.)	3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	15-7131.014	Προμήθεια χημικής τουαλέτας ΑΜΕΑ Αθλ.-Παιδ.	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
	15-7131.015	Προμήθ.κλιματ.μονάδων Πολυτισ.Πολύκεν.-Βίλα Στέλλα	17.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
	15-7131.016	Προμηθεια μηχανημάτων λειτουργίας πισίνας (αυτόματου 	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	ρυθμιστή χλωρίου και ΡΗ, πολυβάνας κυκλοφορίας νερού, 
	πίνακα διαχείρησης λειτουργίας, σκούπας με σωλήνα 
	ανρρόφησης)
	15-7131.017	Προμηθεια βιντεοπροβολέων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
	15-7131.018	Προμηθεια ηλεκτρονικών πινάκων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	15-7131.019	Προμηθεια εξέδρας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	15-7131.020	Προμηθεια αναλογίων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00
	15-7131.021	Προμηθεια ηλεκτρικών σκουπών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-600,00
	15-7131.022	Προμηθεια ηλεκτρικών πιεστικών νερού	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	600,00
	15-7131.023	Προμ. εξοπλ. νέου παιδ. σταθμ. Ο.Τ.279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.603,58
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 31 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	Σύνολο του ΚΑ:	15-7131.	61.000,00	4.895,40	8.392,11	104.000,00	104.000,00	89.858,78
	15-7133.	Έπιπλα σκέυη
	15-7133.001	Έπιπλα σκέυη-Αθλ.&Παιδ.-	44.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	34.300,00
	15-7133.002	Έπιπλα σκέυη-Κοιν.Προν.	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-7133.	45.675,00	0,00	0,00	11.675,00	11.675,00	34.300,00
	15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 
	λογισμικά 
	15-7134.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	1.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	52,85
	15-7134.002	Προμήθεια Περιφερειακών Η/Υ	2.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	3.207,84
	15-7134.003	Προμήθεια Ανταλλακτικών  Η/Υ.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20
	15-7134.004	Προμήθεια Δικτυακού & Τηλεφωνικού Εξοπλισμού	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15-7134.005	Προμήθεια εκτυπωτ.φωτ/ων,μηχ/των,φαξ,τηλεφ.κλπ	2.050,00	0,00	0,00	500,00	500,00	4,07
	15-7134.006	Παροχή Υπηρεσιών Αδειών Λογισμικού	6.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	34.000,00
	15-7134.007	Εγκατάσταση Δικτυακής Δομής	100,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	15-7134.008	Προμήθεια ηχητικής εγκατάστασης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-7134.	17.800,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	40.487,96
	15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός
	15-7135.001	Προμηθεια καθρεπτών Γυμναστηρίων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	10,00
	15-7135.002	Προμηθεια σωμάτων καλοριφέρ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	15-7135.003	Προμήθεια ανταλλακτικών ειδών υγιεινής (μπαταριών νερού, 	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	τηλεφώνων ντουζ με σπιράλ, καζανακίων, καλυμμάτων 
	λεκάνηςσχαρών φρεατίων wc, κλπ)
	15-7135.004	Προμηθεια πορτών, πόμολων, κλειδαριών, λουκέτων	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	15-7135.005	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων Αθλητικών εγκαταστάσεων.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	15-7135.006	Προμήθεια μοκετών & κουρτινών(Πολιτι.χώρ.Πολύκεντ.Βίλα 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Στέλλα)
	15-7135.007	Προμήθεια και τοποθέτηση παρκέ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	15.010,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-713	124.475,00	4.895,40	8.392,11	150.875,00	150.875,00	179.656,74
	Σύνολο του ΚΑ:	15-71	124.475,00	4.895,40	8.392,11	150.875,00	150.875,00	179.656,74
	15-73  .	ΕΡΓΑ
	15-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 32 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	15-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
	ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ
	15-7311.001	Προμηθεια διαχωριστικών & προστατευτικών αθλητικών χώρων 	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
	(μεταλλικό πλαίσιο, μεταλλικό κάγκελο με πόρτα, 
	συρματόπλεγμα, προστατευτικά μαξιλάρια)
	15-7311.002	Προμήθεια κεραμικών πλακιδίων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	15-7311.003	Προμήθεια υλικών για πιστοποίηση ανελκυστήρων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-7311.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.050,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-731	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.050,00
	15-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
	ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	15-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	15-7336.001	Ανακατασκευή αθλητικών χώρων -Ν.Ε.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-7336.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-733	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	15-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	15-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	15-7341.002	Διαδικτυακή  Πύλη Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας - 	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Απασχόλησης Δ.Η.Α.
	15-7341.003	Πρόγραμμα Citizens for Europe - Υπ. Εσ.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-7341.	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-734	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-73	62.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	15.050,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-7	186.475,00	4.895,40	8.392,11	320.875,00	320.875,00	194.706,74
	15-8   .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
	15-81  .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
	15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
	(ΠΟΕ)
	15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
	15-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	31.181,96	31.181,96	31.181,96	6.765,00	6.765,00	-4.725,29
	15-8113.002	Αμοιβές και έξοδα Παροχές τρίτων (εξόφληση μετά από 	0,00	0,00	0,00	58.434,83	58.434,83	0,00
	Δικαστική απόφαση)
	Σύνολο του ΚΑ:	15-8113.	31.181,96	31.181,96	31.181,96	65.199,83	65.199,83	-4.725,29
	15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 33 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	15-8115.001	Διάφορα έξοδα	60.647,13	54.418,28	60.647,13	41.732,25	41.732,25	-35.342,43
	15-8115.002	Διάφορα έξοδα (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	0,00	0,00	0,00	36.257,65	36.257,65	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-8115.	60.647,13	54.418,28	60.647,13	77.989,90	77.989,90	-35.342,43
	15-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
	15-8116.001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	12.287,52	12.137,81	12.137,81	2.570,70	2.570,70	-2.554,09
	15-8116.002	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων(εξόφληση μετά από 	0,00	0,00	0,00	11.566,63	11.566,63	0,00
	Δικαστική απόφαση)
	Σύνολο του ΚΑ:	15-8116.	12.287,52	12.137,81	12.137,81	14.137,33	14.137,33	-2.554,09
	15-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
	15-8117.001	Λοιπά έξοδα	405,40	400,00	405,40	0,00	0,00	1.742,39
	15-8117.002	Λοιπά έξοδα (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	104.101,90	0,00	0,00	4.226,75	4.226,75	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-8117.	104.507,30	400,00	405,40	4.226,75	4.226,75	1.742,39
	Σύνολο του ΚΑ:	15-811	208.623,91	98.138,05	104.372,30	161.553,81	161.553,81	-40.879,42
	15-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
	15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
	15-8121.001	Αγορές κτρι.τεχνικών έργων&προμ παγίων	3.406,17	3.406,17	0,00	0,00	0,00	7.958,10
	Σύνολο του ΚΑ:	15-8121.	3.406,17	3.406,17	0,00	0,00	0,00	7.958,10
	Σύνολο του ΚΑ:	15-812	3.406,17	3.406,17	0,00	0,00	0,00	7.958,10
	Σύνολο του ΚΑ:	15-81	212.030,08	101.544,22	104.372,30	161.553,81	161.553,81	-32.921,32
	Σύνολο του ΚΑ:	15-8	212.030,08	101.544,22	104.372,30	161.553,81	161.553,81	-32.921,32
	Σύνολο του ΚΑ:	15	2.083.005,08	915.739,88	1.520.833,03	1.994.783,65	1.994.783,65	411.226,66
	20-    .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
	20-6   .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
	20-60  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	20-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
	20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
	εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	20-6011.001	Βασικός μισθός μονίμων υπαλλήλων	1.132.567,84	789.087,67	1.110.504,70	800.000,00	800.000,00	236.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6011.	1.132.567,84	789.087,67	1.110.504,70	800.000,00	800.000,00	236.000,00
	20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	20-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 	150.000,00	96.149,59	142.645,53	200.000,00	200.000,00	-30.000,00
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 34 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	20-6012.002	Εκλογικό Επίδομα Μονίμων	5.200,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6012.	155.200,00	96.149,59	155.525,53	200.000,00	200.000,00	-30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-601	1.287.767,84	885.237,26	1.266.030,23	1.000.000,00	1.000.000,00	206.000,00
	20-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
	20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
	εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	20-6021.001	Βασικός μισθός υπαλλήλων αορίστου χρόνου	427.414,32	285.925,09	477.985,01	350.000,00	350.000,00	90.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6021.	427.414,32	285.925,09	477.985,01	350.000,00	350.000,00	90.000,00
	20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	20-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 	45.000,00	37.033,08	54.901,30	60.000,00	60.000,00	7.000,00
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	20-6022.002	Εκλογικό Επίδομα Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	1.950,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6022.	46.950,00	37.033,08	59.151,30	60.000,00	60.000,00	7.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-602	474.364,32	322.958,17	537.136,31	410.000,00	410.000,00	97.000,00
	20-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ 
	ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 
	Κ.Λ.Π.)
	20-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
	εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	20-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,	214.884,89	39.336,28	67.433,62	150.000,00	150.000,00	167.862,62
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6041.	214.884,89	39.336,28	67.433,62	150.000,00	150.000,00	167.862,62
	20-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 	10.000,00	6.051,21	10.373,50	85.000,00	85.000,00	-44.200,00
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	Σύνολο του ΚΑ:	20-604	224.884,89	45.387,49	77.807,12	235.000,00	235.000,00	123.662,62
	20-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
	20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 
	Δικαίου
	20-6051.001	ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ	170.000,00	110.656,28	150.429,94	130.000,00	130.000,00	35.000,00
	20-6051.003	ΤΕΑΔΥ εργοδοτικές εισφορές	40.000,00	26.566,09	36.112,11	35.000,00	35.000,00	6.000,00
	20-6051.004	ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ(πρόσθετη ειδική εισφορά)	8.500,00	5.704,06	7.773,21	8.000,00	8.000,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	218.500,00	142.926,43	194.315,26	173.000,00	173.000,00	41.500,00
	20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 35 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	20-6052.001	ΙΚΑ	160.000,00	84.122,52	141.828,63	120.000,00	120.000,00	20.000,00
	20-6052.002	ΤΣΜΕΔΕ ΙΔΑΧ	4.082,40	2.387,96	4.093,65	4.100,00	4.100,00	-4.100,00
	20-6052.003	ΚΥΤ ΙΔΑΧ	1.082,52	640,89	1.098,67	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
	20-6052.004	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην ΤΣΠΕΑΘ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6052.	165.164,92	87.151,37	147.020,95	125.100,00	125.100,00	15.900,00
	20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	88.024,96	12.101,57	20.745,55	50.000,00	50.000,00	53.000,00
	20-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 
	20-6056.001	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ(ΕΤΕΑ/ΤΕΑΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ) (άρθρα 	0,00	0,00	0,00	118.012,20	118.012,20	-118.012,20
	3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)
	20-6056.002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ (ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ) άρθ.3Ν 	0,00	0,00	0,00	39.337,40	39.337,40	0,00
	1726/44,30Ν 2262//52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6056.	0,00	0,00	0,00	157.349,60	157.349,60	-118.012,20
	Σύνολο του ΚΑ:	20-605	471.689,88	242.179,37	362.081,76	505.449,60	505.449,60	-7.612,20
	20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	20-6061.	Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 
	προσωπικού)
	20-6061.001	Παροχές ένδυσης (γιλέκ.γυαλιά,μποτ,κλπ εργατ.προσ)	20.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	32.782,16
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6061.	20.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	32.782,16
	20-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 
	κ.λ.π.)
	20-6063.001	Παροχές σε είδος (γάλα)	57.000,00	0,00	25.000,00	57.000,00	57.000,00	-10.171,44
	20-6063.002	Παροχές σε είδος (γάλα)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	57.000,00	0,00	25.000,00	57.000,00	57.000,00	51.828,56
	Σύνολο του ΚΑ:	20-606	78.500,00	0,00	25.000,00	74.500,00	74.500,00	84.610,72
	Σύνολο του ΚΑ:	20-60	2.537.206,93	1.495.762,29	2.268.055,42	2.224.949,60	2.224.949,60	503.661,14
	20-61  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
	20-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
	20-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου
	20-6142.011	Eπαίδευση -αδειοδότηση υπαλλήλων	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6142.	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-614	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 36 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	20-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
	20-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 
	φόρων
	20-6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από είσπραξη Δημ.τελών	0,00	0,00	0,00	126.198,00	126.198,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6151.	0,00	0,00	0,00	126.198,00	126.198,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-615	0,00	0,00	0,00	126.198,00	126.198,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-61	4.250,00	0,00	0,00	126.198,00	126.198,00	0,00
	20-62  .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
	20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 	416.000,00	274.363,30	470.337,09	500.000,00	500.000,00	-79.000,00
	κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
	Σύνολο του ΚΑ:	20-621	416.000,00	274.363,30	470.337,09	500.000,00	500.000,00	-79.000,00
	20-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
	20-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	45.000,00	31.020,00	44.708,57	32.400,00	32.400,00	19.000,00
	20-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων
	20-6233.002	Μισθωση για καθαρισμο πολης (Εκτακτες αναγκες)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6233.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
	20-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων
	20-6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	4.556,33	4.556,33	-2.556,33
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6234.	0,00	0,00	0,00	4.556,33	4.556,33	-2.556,33
	Σύνολο του ΚΑ:	20-623	45.000,00	31.020,00	44.708,57	41.956,33	41.956,33	11.443,67
	20-624 .	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ leasing
	20-6244.	Leasing ή μακροχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-624	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
	20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
	20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	28.000,00	585,86	1.004,33	15.000,00	15.000,00	9.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-625	28.000,00	585,86	1.004,33	15.000,00	15.000,00	9.000,00
	20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
	ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
	20-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-3.000,00
	20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
	20-6263.003	Συντήρηση-επισκευή απορ/ρων-φορτ. κλπ.(Διεθν.Διαγ)	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	-40.000,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 37 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	20-6263.004	Συντήρηση-επισκευή ελαστικών(Διεθν.Διαγων.)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.032,52
	20-6263.005	Αντικατάσταση, επισκευή ταχογράφων	12.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-1.437,50
	20-6263.006	Πλύσιμο μεταφορικών μέσων	5.000,00	564,57	967,83	8.000,00	8.000,00	25.427,63
	20-6263.007	Συντήρηση-επισκευή  απορ/φόρων-φορτηγών κλπ.	113.000,00	39.042,53	41.359,11	0,00	0,00	41.378,76
	20-6263.009	Συντήρηση - Επισκευή Ελαστικών οχηματων & μηχ/των	2.000,00	1.008,60	1.574,40	0,00	0,00	8.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6263.	296.000,00	40.615,70	43.901,34	177.000,00	177.000,00	34.401,41
	20-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
	20-6264.001	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	12,20
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6264.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	12,20
	20-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 
	σκευών και λοιπού εξοπλισμού
	20-6265.002	Συντήρηση πυροσβεστήρων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4,77
	20-6265.003	Επισκευή & συντήρηση λοιπού εξοπλισμού (κάδοι κλπ)	24.800,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	199,19
	20-6265.004	Συντήρηση και Επισκευή ψηφιακών ρολογιών	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6265.	27.300,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	-1.296,04
	20-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
	20-6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	15,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6266.	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	15,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-626	330.800,00	40.615,70	43.901,34	214.000,00	214.000,00	30.132,57
	20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
	ΤΡΙΤΩΝ)
	20-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.622,43	712,00	1.220,57	3.000,00	3.000,00	0,00
	20-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,04
	δικές τους υπηρεσίες
	20-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.
	20-6275.001	Δαπάνες για αποφράξεις, μυοκτονίες,καθαρ/μούς κλπ.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	32,52
	20-6275.002	Δαπάνες εκκένωσης βόθρου αμαξοστασίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6275.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	32,52
	20-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	20-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα	3.048,59	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-627	8.671,02	712,00	1.220,57	10.000,00	10.000,00	4.616,56
	Σύνολο του ΚΑ:	20-62	828.471,02	347.296,86	561.171,90	930.956,33	930.956,33	-173.807,20
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 38 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	20-63  .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
	20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
	20-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
	20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.780,00	1.395,51	2.392,30	2.000,00	2.000,00	3.000,00
	20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
	20-6323.001	ΚΤΕΟ Αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	20-6323.002	Τέλη απογ.ταξ/σης χορηγ.αδείας & πινακίδων	2.500,00	2.500,00	4.285,71	2.500,00	2.500,00	0,00
	20-6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ( δίκυκλα κλπ)	220,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	20-6323.004	Λοιπά τέλη, ψηφιακοί ταχογράφοι οδηγών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6323.	2.720,00	2.500,00	4.285,71	2.800,00	2.800,00	9.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-632	6.500,00	3.895,51	6.678,01	7.800,00	7.800,00	14.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-63	6.500,00	3.895,51	6.678,01	7.800,00	7.800,00	14.500,00
	20-64  .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
	20-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	20-6411.	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, 	45.000,00	41.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	365,85
	λιπαντικά, διόδια κλπ)
	20-6414.	Μεταφορές εν γένει
	20-6414.002	Μεταφορά - ρυμούλκηση οχημάτων κλπ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.004,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6414.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.004,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-641	50.000,00	41.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	3.369,85
	20-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
	20-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-64	50.000,00	41.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	4.369,85
	20-66  .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
	20-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ
	20-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	20-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	20-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 
	πολλαπλών εκτυπώσεων
	20-6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 	600,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	πολλαπλών εκτυπώσεων
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 39 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	20-6613.002	Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Η/Υ & Λοιπών Μηχ/των	5.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	40,65
	20-6613.003	Προμήθεια εντύπων  ταχογράφων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
	20-6613.004	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6613.	8.100,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-1.459,35
	20-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	300,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-1.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-661	9.100,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	-2.959,35
	20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
	20-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	600,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)
	20-6633.001	Προμήθεια χημικού -αποσμητικού υλικού (απολυμ.κ.λ.π.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-687,59
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6633.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-687,59
	20-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
	20-6634.001	Προμήθεια πλαστικών σάκκων αποκομιδής απορριμμάτων	8.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	61,57
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6634.	8.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	61,57
	20-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.041,45
	Σύνολο του ΚΑ:	20-663	11.700,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	4.415,43
	20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
	20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
	μέσων
	20-6641.001	Προμήθεια λιπαντ & καυσίμων κίνηση μεταφ.μέσων-Σ	12.400,78	12.400,78	21.258,48	0,00	0,00	0,00
	20-6641.002	Προμήθεια λιπαντ&καυσίμ. μεταφορ.μέσων-Διεθν.Διαγω	97.102,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	-68.710,85
	20-6641.003	Προμήθεια Φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορ. Μέσων	32.000,00	11.070,73	18.978,39	32.000,00	32.000,00	247,27
	20-6641.004	Προμήθεια Καυσίμων&λιπαν. Μετ/κωνΜεσ-Σ2	150.500,00	67.637,13	182.500,00	30.000,00	30.000,00	2.518,12
	20-6641.005	Προμήθεια Ελαιολιπαντικών για κινηση Μετ/κωνΜεσ	5.000,00	0,00	0,00	12.918,00	12.918,00	-5.918,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6641.	297.002,78	91.108,64	222.736,87	308.918,00	308.918,00	-71.863,46
	Σύνολο του ΚΑ:	20-664	297.002,78	91.108,64	222.736,87	308.918,00	308.918,00	-71.863,46
	20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
	20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
	20-6662.001	Προμήθεια λαπτήρ-φωτιστ.σωμάτ. εξαρτ.& διαφ.ηλε-Σ	18.615,11	18.604,18	18.604,18	0,00	0,00	0,00
	20-6662.007	Προμήθεια λαπτ-φωτ.σωμ.εξαρτ.&διαφ.ηλε-(Διεθ.διαγ)	85.547,95	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-38.424,68
	20-6662.008	Προμήθεια εξοπλ.ασφαλείας(κάμερες κ.λ.π.)	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 40 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	106.163,06	18.604,18	18.604,18	103.000,00	103.000,00	-41.424,68
	Σύνολο του ΚΑ:	20-666	106.163,06	18.604,18	18.604,18	103.000,00	103.000,00	-41.424,68
	20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
	20-6671.001	Ελαστικά Οχημάτων	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-6671.003	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου (Διαγωνισμός)	0,00	0,00	0,00	72.375,66	72.375,66	-22.129,68
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6671.	6.900,00	0,00	0,00	72.375,66	72.375,66	-22.129,68
	Σύνολο του ΚΑ:	20-667	6.900,00	0,00	0,00	72.375,66	72.375,66	-22.129,68
	20-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
	20-6681.	Υλικά φαρμακείου	2.750,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-400,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-668	2.750,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-400,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-66	433.615,84	109.712,82	241.341,05	516.993,66	516.993,66	-134.361,74
	20-67  .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - 
	ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ
	20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
	20-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων
	20-6721.001	Εισφορά συνδέσμων (Ε.Σ.Δ.Ν.Α.)	816.319,42	248.768,17	746.304,51	746.304,51	746.304,51	-101.000,00
	20-6721.002	Εισφορά Ειδικ.διαβαθ.Συνδέσμου Ν.Αττικ.2014	349.851,10	349.851,10	349.851,10	0,00	0,00	0,00
	20-6721.003	Εισφορά Ειδικ.διαβαθ.Συνδέσμου Ν.Αττικής 2015	0,00	0,00	0,00	248.768,17	248.768,17	-1.695,71
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6721.	1.166.170,52	598.619,27	1.096.155,61	995.072,68	995.072,68	-102.695,71
	Σύνολο του ΚΑ:	20-672	1.166.170,52	598.619,27	1.096.155,61	995.072,68	995.072,68	-102.695,71
	Σύνολο του ΚΑ:	20-67	1.166.170,52	598.619,27	1.096.155,61	995.072,68	995.072,68	-102.695,71
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6	5.026.214,31	2.596.286,75	4.218.401,99	4.851.970,27	4.851.970,27	111.666,34
	20-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	20-71  .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	20-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
	20-7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	20-7131.008	Προμήθεια εργαλείων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	80,65
	20-7131.010	ΨΗΦΙΑΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-7131.011	Προμήθεια πόρτας πυρσφάλειας	600,00	424,35	424,35	0,00	0,00	0,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 41 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	20-7131.012	Προμήθεια ψυκτών νερού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	20-7131.013	Προμήθ.&εγκατάσ.συστημ.υπογειοποίησης κάδων 	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	18.200,00
	απορριμάτων
	20-7131.014	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-7131.	11.500,00	424,35	424,35	72.000,00	72.000,00	18.280,65
	20-7132.	Μεταφορικά μέσα
	20-7132.001	Απορριμματοφόρα	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00	-13.230,00
	20-7132.004	Προμήθεια μικρών φορτηγών τύπου (VAN)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	365,86
	20-7132.011	Φορτηγάκια ανοιχτού τύπου	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	373,98
	20-7132.014	Προμήθεια πλυντηρίου κάδων	196.800,00	190.527,00	190.527,00	0,00	0,00	0,00
	20-7132.018	Προμήθεια σαρώθρου	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	-703,00
	20-7132.021	Προμήθεια ανοιχτών φορτηγών	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	284,55
	20-7132.023	Προμήθεια επιβατηγού οχήματος	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	162,60
	Σύνολο του ΚΑ:	20-7132.	913.800,00	190.527,00	190.527,00	717.000,00	717.000,00	-12.746,01
	20-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 
	λογισμικά 
	20-7134.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	750,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	28,46
	20-7134.002	Προμήθεια Περιφερειακών Η/Υ	2.500,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	854,12
	20-7134.003	Προμήθεια Ανταλλακτικών Η/Υ	150,00	0,00	0,00	200,00	200,00	1,63
	20-7134.004	Προμήθεια Δικτυακού  & Τηλεφωνικού Εξοπλισμού	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-7134.005	Προμήθεια εκτυπωτ.φωτ/ων,μηχ/των,φαξ,τηλεφ.κλπ	2.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	9,76
	20-7134.006	Παροχή Υπηρεσιών Αδειών Λογισμικού	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	20-7134.007	Εγκατάσταση Δικτυακής Δομής	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-7134.	6.550,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	893,97
	20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός
	20-7135.001	Κάδοι Απορριμμάτων	60.000,00	0,00	0,00	55.628,07	55.628,07	47.355,03
	20-7135.009	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-5.000,00
	20-7135.010	Προμήθεια & τοποθέτηση επιστηλίων & επιδαπέδιων 	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
	απορριματοδεκτών (καλαθάκι)
	20-7135.015	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	20-7135.016	Προμήθεια Πομποδεκτών παρελελκ.οχημ.,μηχ.έργου,οχηματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	20-7135.017	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού στο 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	αμαξοστάσιο
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 42 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	65.000,00	0,00	0,00	85.628,07	85.628,07	49.255,03
	Σύνολο του ΚΑ:	20-713	996.850,00	190.951,35	190.951,35	883.728,07	883.728,07	55.683,64
	Σύνολο του ΚΑ:	20-71	996.850,00	190.951,35	190.951,35	883.728,07	883.728,07	55.683,64
	20-73  .	ΕΡΓΑ
	20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) 
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	20-7325.009	Συνολική Παρέμβαση Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Δημοτικό 	0,00	0,00	0,00	260.598,55	260.598,55	-250.598,55
	Φωτισμό
	Σύνολο του ΚΑ:	20-7325.	0,00	0,00	0,00	260.598,55	260.598,55	-250.598,55
	Σύνολο του ΚΑ:	20-732	0,00	0,00	0,00	260.598,55	260.598,55	-250.598,55
	20-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
	ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	20-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	20-7336.001	Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-122.308,63
	Σύνολο του ΚΑ:	20-7336.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-122.308,63
	Σύνολο του ΚΑ:	20-733	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-122.308,63
	Σύνολο του ΚΑ:	20-73	0,00	0,00	0,00	410.598,55	410.598,55	-372.907,18
	Σύνολο του ΚΑ:	20-7	996.850,00	190.951,35	190.951,35	1.294.326,62	1.294.326,62	-317.223,54
	20-8   .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
	20-81  .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
	20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
	(ΠΟΕ)
	20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
	20-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές Τρίτων	73.891,91	68.480,25	73.891,91	180,81	180,81	4.361,25
	20-8113.002	Αμοιβές και έξοδα  παροχές τρίτων (εξόφληση μετά από 	0,00	0,00	0,00	25.796,61	25.796,61	0,00
	Δικαστική απόφαση)
	Σύνολο του ΚΑ:	20-8113.	73.891,91	68.480,25	73.891,91	25.977,42	25.977,42	4.361,25
	20-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
	20-8115.001	Διάφορα έξοδα	22,68	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00
	20-8115.002	Διάφορα έξοδα (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.671,40
	Σύνολο του ΚΑ:	20-8115.	22,68	22,68	22,68	0,00	0,00	141.671,40
	20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 43 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	20-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	68.914,71	68.914,71	68.914,71	0,00	0,00	332,22
	20-8116.002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων-(εξόφληση μετά από 	0,00	0,00	0,00	8.488,39	8.488,39	0,00
	Δικαστική απόφαση)
	Σύνολο του ΚΑ:	20-8116.	68.914,71	68.914,71	68.914,71	8.488,39	8.488,39	332,22
	20-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
	20-8117.001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	4.182,00	4.182,00	15.113,62
	20-8117.002	Λοιπά έξοδα (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	266.956,88	0,00	0,00	174.099,41	174.099,41	9.369,03
	Σύνολο του ΚΑ:	20-8117.	266.956,88	0,00	0,00	178.281,41	178.281,41	24.482,65
	Σύνολο του ΚΑ:	20-811	409.786,18	137.417,64	142.829,30	212.747,22	212.747,22	170.847,52
	20-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
	20-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
	20-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.687,41
	20-8121.002	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 	0,00	0,00	0,00	69.006,40	69.006,40	0,00
	(εξοφλ.Δικαστ.)
	20-8121.005	Αγορές κτιρ. τεχν.έργων & προμ.παγίων - Υπηρ.Καθ.Ηλεκτρ.	8.847,82	8.847,82	8.847,82	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-8121.	8.847,82	8.847,82	8.847,82	69.006,40	69.006,40	29.687,41
	Σύνολο του ΚΑ:	20-812	8.847,82	8.847,82	8.847,82	69.006,40	69.006,40	29.687,41
	Σύνολο του ΚΑ:	20-81	418.634,00	146.265,46	151.677,12	281.753,62	281.753,62	200.534,93
	Σύνολο του ΚΑ:	20-8	418.634,00	146.265,46	151.677,12	281.753,62	281.753,62	200.534,93
	Σύνολο του ΚΑ:	20	6.441.698,31	2.933.503,56	4.561.030,46	6.428.050,51	6.428.050,51	-5.022,27
	25-    .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
	25-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	25-73  .	ΕΡΓΑ
	25-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
	25-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, 
	ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
	25-7312.047	Κατασκευή δικτ.όμβριων υδάτων Π.Ηρ.-Α.Μ.72/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.128,79
	25-7312.051	Κατασκευή-Συντήρηση δικτύου ακαθάρτων υδάτων-Α.Μ.17/12-Σ.	9.336,86	0,00	0,00	9.336,86	9.336,86	75,91
	25-7312.055	Κατασκευή- συντήρ.Δικτ.Ομβρίων & Ακαθάρτ.υδάτων Α.Μ. 	90.000,00	25.960,30	44.503,37	64.039,70	64.039,70	-21.702,36
	33/2014-Σ.
	25-7312.056	Κατασκευή- συντήρ.Δικτ.Ομβρίων & Ακαθάρτ.υδάτων-ΝΕ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	813,01
	Σύνολο του ΚΑ:	25-7312.	99.336,86	25.960,30	44.503,37	173.376,56	173.376,56	315,35
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 44 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	Σύνολο του ΚΑ:	25-731	99.336,86	25.960,30	44.503,37	173.376,56	173.376,56	315,35
	25-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	25-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	25-7341.001	Κατασκ.Δικτύου ομβρ.υδάτων στο Π.ΗράκλειοΑ.Μ.72/08-Σ-ΕΣΠΑ.	441.404,02	71.872,34	71.872,34	20.958,40	20.958,40	-20.958,40
	Σύνολο του ΚΑ:	25-7341.	441.404,02	71.872,34	71.872,34	20.958,40	20.958,40	-20.958,40
	Σύνολο του ΚΑ:	25-734	441.404,02	71.872,34	71.872,34	20.958,40	20.958,40	-20.958,40
	Σύνολο του ΚΑ:	25-73	540.740,88	97.832,64	116.375,71	194.334,96	194.334,96	-20.643,05
	Σύνολο του ΚΑ:	25-7	540.740,88	97.832,64	116.375,71	194.334,96	194.334,96	-20.643,05
	Σύνολο του ΚΑ:	25	540.740,88	97.832,64	116.375,71	194.334,96	194.334,96	-20.643,05
	30-    .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	30-6   .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
	30-60  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	30-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
	30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
	εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	30-6011.001	Τακτικές αποδοχές(περιλ.βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά 	185.000,00	128.268,96	165.042,51	180.000,00	180.000,00	0,00
	και ειδικά τακτ.επιδόματα)
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6011.	185.000,00	128.268,96	165.042,51	180.000,00	180.000,00	0,00
	30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	30-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 	2.000,00	130,41	223,56	2.000,00	2.000,00	-1.000,00
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6012.	2.000,00	130,41	223,56	2.000,00	2.000,00	-1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-601	187.000,00	128.399,37	165.266,07	182.000,00	182.000,00	-1.000,00
	30-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
	30-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
	εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	30-6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβ.βασικ.μισθ.κλπ.)	70.000,00	45.990,84	78.841,44	80.000,00	80.000,00	37.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6021.	70.000,00	45.990,84	78.841,44	80.000,00	80.000,00	37.000,00
	30-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	30-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 	1.000,00	137,24	235,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 45 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	30-6022.002	Εκλογικό Επίδομα Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	130,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6022.	1.130,00	137,24	685,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-602	71.130,00	46.128,08	79.526,71	81.000,00	81.000,00	38.000,00
	30-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ 
	ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 
	Κ.Λ.Π.)
	30-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
	εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	30-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός	14.000,00	781,80	1.038,38	8.000,00	8.000,00	42.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6041.	14.000,00	781,80	1.038,38	8.000,00	8.000,00	42.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-604	14.000,00	781,80	1.038,38	8.000,00	8.000,00	42.000,00
	30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
	30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 
	Δικαίου
	30-6051.001	ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ	12.000,00	7.070,56	9.416,19	10.000,00	10.000,00	8.000,00
	30-6051.002	ΤΣΜΕΔΕ	19.000,00	13.453,32	18.307,44	20.000,00	20.000,00	0,00
	30-6051.003	ΚΥΤ	4.500,00	3.088,83	4.250,90	4.500,00	4.500,00	0,00
	30-6051.004	ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	3.500,00	2.131,78	2.912,16	3.000,00	3.000,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	39.000,00	25.744,49	34.886,69	37.500,00	37.500,00	8.500,00
	30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
	30-6052.001	ΙΚΑ	9.000,00	4.961,70	8.505,77	10.000,00	10.000,00	1.500,00
	30-6052.002	ΤΣΜΕΔΕ	8.500,00	4.865,18	8.340,31	9.000,00	9.000,00	4.000,00
	30-6052.003	ΚΥΤ	2.500,00	1.351,64	2.317,10	3.000,00	3.000,00	600,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6052.	20.000,00	11.178,52	19.163,18	22.000,00	22.000,00	6.100,00
	30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
	30-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	4.000,00	50,55	69,33	2.500,00	2.500,00	10.000,00
	30-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	30-6054.003	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6054.	7.200,00	50,55	69,33	2.500,00	2.500,00	18.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-605	66.200,00	36.973,56	54.119,20	62.000,00	62.000,00	32.600,00
	30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 46 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	30-6061.	Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 
	προσωπικού)
	30-6061.001	Παροχές ένδυσης (γιλεκ. Γυαλιά. Κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6061.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	30-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 
	κ.λ.π.)
	30-6063.001	Παροχές σε είδος (γάλα)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-3.841,94
	30-6063.002	Παροχές σε είδος (γάλα)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-3.341,94
	Σύνολο του ΚΑ:	30-606	1.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	-3.341,94
	Σύνολο του ΚΑ:	30-60	339.830,00	212.282,81	299.950,36	339.500,00	339.500,00	108.258,06
	30-61  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
	30-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
	30-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου
	30-6142.009	Υπηρ.Τεχνικού Συμβούλου γιια έκδ.αδείας λειτουργίας σταθμού	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	-6.027,00
	 μεταφόρτωσης απορριμμάτων ΝΕ
	30-6142.010	Κατεδάφιση Επικίνδυνων Κτισμάτων	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-6142.011	Συντήρηση Επιστρώσεων πεζοδρομίων	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-6142.012	Επισκευή κατασκευών σε κοινόχ. Χώρους	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-6142.013	Εργασίες ρυμοτομικών ρυθμίσεων	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-6142.014	Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	-6.829,91
	30-6142.015	Εργασίες συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	-5.044,03
	30-6142.016	Εργασία συντήρησης WC και αποδυτηρίων γηπέδου Πρασίνου 	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	200,00
	Λόφου
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6142.	159.900,00	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	-17.700,94
	Σύνολο του ΚΑ:	30-614	159.900,00	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	-17.700,94
	Σύνολο του ΚΑ:	30-61	159.900,00	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	-17.700,94
	30-62  .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
	ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
	30-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου
	30-6261.021	Εργασία Συντήρησης Οστεοφυλακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 47 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6261.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
	30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην 
	κτιρίων έργων)
	30-6262.002	Επισκευή κατασκευών σε κοινόχ. Χώρους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
	30-6262.003	Εργασ.αποκατάσ.βλάβης πυλώνα ηλεκτροφ.γηπ.Πρασ.Λόφ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	30-6262.004	Εργασ.διαμόρφ.υποδομών σε κοινόχρ.χώρους του Δήμου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00
	30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,13
	30-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 
	σκευών και λοιπού εξοπλισμού
	30-6265.001	Εργασίες συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6265.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
	30-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
	30-6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	17.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	125,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6266.	17.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	125,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-626	18.500,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	90.933,13
	Σύνολο του ΚΑ:	30-62	18.500,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	90.933,13
	30-64  .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
	30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
	30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	30-66  .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
	30-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ
	30-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 
	πολλαπλών εκτυπώσεων
	30-6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πο	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-6613.002	Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Η/Υ &  Λοιπών Μηχ/των	2.200,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	24,39
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6613.	3.200,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	24,39
	Σύνολο του ΚΑ:	30-661	3.200,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	24,39
	30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
	30-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 48 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	30-6661.001	Προμήθεια υλικών έργων συντήρ. Δημοτ. Κτιρίων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	227,63
	30-6661.003	Προμήθεια υλικών έργων συντ.εγκ.&δικτ.Δημ.Κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	81,30
	30-6661.004	Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταικού  Συστήματος στο 	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ηλέκτρα Αποστόλου NE
	30-6661.005	Προμήθεια & εγκατάσταση Plexiglass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6661.	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	15.308,93
	30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
	30-6662.004	Προμ.υλικών έργων οδοποϊιας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	81,30
	30-6662.005	Προμ.υλικών έργων πλακοστρώσεων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	121,95
	30-6662.006	Προμ.υλικών έργων κοιν.χώρ.&παιδ.χαρών	15.000,00	0,00	0,00	13.596,57	13.596,57	1.403,43
	30-6662.007	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης ονοματοθεσίας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	81,30
	30-6662.008	Προμήθεια κωνων- οριοδεικτών κλπ.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	121,95
	30-6662.011	Προμήθεια σχαρών φρεατίων & καπακίων φρεατίων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	81,30
	30-6662.016	Προμήθεια Προστατευτικών μαξιλαριών ασφαλείας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	65.000,00	0,00	0,00	63.596,57	63.596,57	8.391,23
	Σύνολο του ΚΑ:	30-666	90.000,00	0,00	0,00	108.596,57	108.596,57	23.700,16
	Σύνολο του ΚΑ:	30-66	93.200,00	0,00	0,00	111.596,57	111.596,57	23.724,55
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6	611.430,00	212.282,81	299.950,36	553.196,57	553.196,57	210.214,80
	30-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	30-71  .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	30-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
	30-7111.	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων
	30-7111.017	Αποζημ.απαλ. Απόφ.ΔΣ.92/10 (Ελευθερία Γεωργίου Κιλ	48.560,00	0,00	0,00	48.560,00	48.560,00	100.000,00
	30-7111.018	Αποζ.Απαλ.ΟΤ28 Σπηλιά Ηπειρώτ.(Μαίδώνης Γρηγ.-Λαμπρινή	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	-4.800,00
	30-7111.019	Αποζ.απαλ.ΟΤ436Α,382Γ(Μηλίγγος Δημήτρ.-Ευγενία-Θεώνη)	199.765,95	0,00	0,00	199.765,95	199.765,95	-199.765,95
	30-7111.020	Αποζ.ρυμοτ. Ο.Τ 459Γ (Τσακίρης Επαμεινώνδας)	152,80	0,00	0,00	152,80	152,80	-152,80
	30-7111.021	Αποζ. ρυμοτ.ΟΤ500Γ-498Γ(Τσελίγκας Δημοσθένης κλπ)	1.777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-7111.022	Αποζ.απαλ.(Χρήστου Ιωάν.Χρήστου Νικολ. 	10.740,08	0,00	0,00	10.740,08	10.740,08	-10.740,08
	Αδαμαν.Γιαννακοπούλου,Χρυσούλα Μαυρομάτη)
	30-7111.023	Αποζημ.λόγω ρυμοτομίας  ΟΤ.Γ511,Γ528 (Βάγγερ Ιωσήφ & 	125.983,00	0,00	0,00	125.983,00	125.983,00	-125.983,00
	Μαρία σύζ.Σωτηρίου Χαίρη) Κάτω Ψαλίδι
	30-7111.024	Αποζ. Απαλλοτρ. Τοιχεία CANA AE Aνω Ψαλίδι	10.845,29	0,00	0,00	10.845,29	10.845,29	-10.845,29
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 49 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	30-7111.025	Αποζημ. Απαλλοτρ. Βάγγερ Ελένη Ο.Τ. Γ 622	307,65	0,00	0,00	307,65	307,65	-307,65
	30-7111.026	Αποζημ. Απαλλοτρ. Ιακώβου Ευαγγελία πρ.αναλ. 27/07	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
	30-7111.027	Αποζημίωση επικειμεν. στο Ο.Τ.169 Μ.Οικονομοπουλου 	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00	2.614,00	0,00
	σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 38/79 πράξη αναλογισμού
	30-7111.028	Αποζημίωση επικειμεν. στο Ο.Τ.169 Ε.Μάρτζου σύμφωνα με την	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00
	 υπ'αριθμ. 38/79 πράξη αναλογισμού
	30-7111.029	Αποζημ.ρυμοτομίας Δ.Σ.311/05 (Παντελή-Δόμνα Γκαρμάτη)	14.464,00	0,00	0,00	14.464,00	14.464,00	0,00
	30-7111.034	Αποζ.Ρυμοτ.ΟΤ.Γ500-Γ498 (Λάρδη Δέσποινα-Ράπτης Κων)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
	30-7111.035	Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας Ο.Τ.Γ469 (Αναστ.Νάσσης)	2.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-7111.037	Αποζημ.απαλ.Ο.Τ.437Β Ελισάβετ Κωμαϊτη-Κέκου,Σκαλτσά 	28.706,19	0,00	0,00	28.706,19	28.706,19	142.634,61
	Βασιλική
	30-7111.039	Αποζημίωση απαλλοτρ.Ο.Τ.493(πλατ)-494(παιδ.χαρ)-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
	495(πολτι.κεντρ) 892,41τ.μ.-Μπαλη Ι.,& 1.129,00τ.μ.-Μακρυωνιτη 
	Α.& Μαρκόγλου &Αιγυπτιάδου
	30-7111.040	Αποζημίωση απαλλοτρ. Ο.Τ. 454 Παιδική Χαρά Ηρακλείτου -	0,00	0,00	0,00	290.247,42	290.247,42	-290.247,42
	Χρ.Βασιλείου
	30-7111.041	Αποζημίωση απαλλοτρ. Ο.Τ. 454ε ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΣ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
	30-7111.042	Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομ. ΟΤ.Γ 471-1108	7.137,97	0,00	0,00	7.137,97	7.137,97	-7.137,97
	30-7111.044	Αποζημ.απαλλ.Φραγκ.Γουλιέλμου πλατ.Βεάκη ΟΤ406-407	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-35.000,00
	30-7111.047	Αποζ.απαλ.ΟΤ.380,382Α,Β,381,467-Κληρονόμοι Ροζαλίας 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.545,00
	Βάγγερ
	30-7111.048	Αποζημ. απαλλοτρ. ΟΤ.434 Α(υπόθεση Κ. Νιάρχου κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.356,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7111.	605.071,44	0,00	1.430,00	891.254,35	891.254,35	-445.944,55
	30-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων
	30-7112.001	Αγορά εδαφικ.εκτάσεων προς δημιουργ.ελεύθερων χώρων	2.276.812,92	0,00	0,00	2.276.812,92	2.276.812,92	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7112.	2.276.812,92	0,00	0,00	2.276.812,92	2.276.812,92	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-711	2.881.884,36	0,00	1.430,00	3.168.067,27	3.168.067,27	-445.944,55
	30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	30-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
	30-7131.002	Προμήθεια ψυκτών νερού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7131.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 
	λογισμικά 
	30-7134.001	Προμηθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	750,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	14,63
	30-7134.002	Προμήθεια Περιφερειακών Η/Υ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	507,84
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 50 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	30-7134.003	Προμήθεια Ανταλλακτικών Η/Υ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-7134.004	Προμήθεια Δικτυακού & Τηλεφωνικού Εξοπλισμού	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-7134.005	Προμήθεια εκτυπωτ.φωτ/ων,μηχ/των,φαξ,τηλεφ.κλπ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-7134.006	Παροχή Υπηρεσιών Αδειών Λογισμικού	1.100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
	30-7134.007	Εγκατάσταση Δικτυακής Δομής	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7134.	3.150,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.022,47
	30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός
	30-7135.002	Προμηθεια εργαλ.&λοιπ.εξοπλ.του Τεχν.συνεργ.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	30-7135.004	Προμήθ.γενικού εξοπλισμ. για βελτίωση οδοποιίας 	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	40,65
	(κολωνάκια,κάγκελα κλπ)
	30-7135.008	Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Πολύκεντρου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.960,65
	Σύνολο του ΚΑ:	30-713	13.150,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	12.983,12
	Σύνολο του ΚΑ:	30-71	2.895.034,36	0,00	1.430,00	3.182.367,27	3.182.367,27	-432.961,43
	30-73  .	ΕΡΓΑ
	30-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
	30-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
	ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ
	30-7311.034	Επεμβάσεις σε Δημόσια σχολεία Δήμου Ηρακλείου Αττ. 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,50
	ΑΜ.44/09-Σ-ΟΣΚ
	30-7311.035	Συντήρηση-Επισκευή Δημοσίων Σχολείων ΑΜ.17/2013-Σ-	130.000,00	0,00	76.431,46	89.500,72	89.500,72	41.679,34
	30-7311.039	Ανακαίνιση Χλοοτάπητα Γηπέδ. Πρασίν.Λόφου & 	253.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	λοιπ.Συμπλ.εργασίες-Σ-Περιφέρεια Αττικής.
	30-7311.043	Κατασκευή αιθουσών πολλαπλών χρήσεων σε αύλιους χώρους 	0,00	0,00	0,00	123.658,04	123.658,04	0,00
	σχολείων - Ν.Ε.
	30-7311.044	Κατασκευή Νέου ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7311.	383.363,00	0,00	76.431,46	233.158,76	233.158,76	47.997,84
	Σύνολο του ΚΑ:	30-731	383.363,00	0,00	76.431,46	233.158,76	233.158,76	47.997,84
	30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) 
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	30-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	30-7321.011	Κατασκευή Νέου παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού επί των 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.980,27
	οδών Χρυσανθέμων και Τζουμαγιάς -Ο.Τ.279 - AM.16/13
	30-7321.013	Κατασκευή σύνδεσης με το Φυσικό Αέριο σε σχολεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 51 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7321.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.980,27
	30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
	30-7323.006	Κατασκευή οδών σε περιοχ. Του Δήμου ΑΜ 43/02-Σ.	9.086,23	0,00	0,00	9.086,23	9.086,23	73,87
	30-7323.032	Κατασκευή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας πέριξ σχολικών 	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	συγκροτημάτων
	30-7323.033	Κατατασκευή-Επισκευή-Συντήρηση Πεζοδρομίων και Δρόμων 	240.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	ήπιας Κυκλοφορίας - Ν.Ε.
	30-7323.034	Ολοκληρωμένη Παρέμβαση περιοχ.Μελ.Μερκ.&Κηφισ.μέσω 	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	της υπογειοποίησης των εν λόγω οδών
	30-7323.035	Ασφαλτοστρώσεις Οδών σε περιοχές του Δήμου	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	30-7323.036	Κατασκευή Πεζοδρόμου και Παιδικής Χαράς στην Οδό 	0,00	0,00	0,00	11.272,00	11.272,00	0,00
	Αριστοτέλους
	30-7323.037	Κατασκευαστικές παρεμ.βελτ.βατ.πεζ.&οδών ηπιας 	0,00	0,00	0,00	208.728,00	208.728,00	1.696,98
	κυκλοφορίας ΝΕ
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7323.	249.086,23	0,00	0,00	539.086,23	539.086,23	1.770,85
	Σύνολο του ΚΑ:	30-732	249.086,23	0,00	0,00	539.086,23	539.086,23	265.751,12
	30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
	ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	30-7331.003	Άμεση αποκατ. Επικίνδ.βλαβών Δημοτ.κτιρ.-ΑΜ.24/13-Σ-	15.966,35	0,00	0,00	15.966,35	15.966,35	-14.233,32
	30-7331.014	Άμεση επισκευή για αποκατάσταση επικίνδυνων βλαβών σε 	6.150,00	0,00	0,00	55.350,00	55.350,00	0,00
	Δημοτικά κτίρια(Ν.Ε.)
	30-7331.023	Άμεση  αποκατάσταση επικίνδυνων βλαβών σε Δημοτικά 	1.545,81	0,00	0,00	1.545,81	1.545,81	12,57
	κτίρια(Α.Μ. 26/11)-Σ-
	30-7331.026	 "Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.121,78
	κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου"
	30-7331.027	Εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης στο γήπεδ.Πρ.Λόφου-Σ-	29.765,51	29.756,73	29.756,73	0,00	0,00	0,00
	30-7331.028	Κατασκευή σύνδεσης με το Φυσικό Αέριο σε σχολεία του Δήμου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
	30-7331.033	Διαμόρφ.προαυλίου χώρου 5ου Δημο.Σχολ.- Ν.Ε.(ΥΠΕΘ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	30-7331.035	Κατασκευές & επισκευή κατασκευών σε Κοιν.Χώρους -Σ	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	-24.600,00
	30-7331.036	Εργασίες ρυμοτομικών ρυθμίσεων -Σ	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	200,00
	30-7331.040	Συντήρηση - επισκευή Δημοσίων Σχολείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	73.427,67	29.756,73	29.756,73	142.062,16	142.062,16	143.501,03
	30-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ
	30-7332.012	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑ 	9.476,89	9.476,89	9.476,89	0,00	0,00	0,00
	ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Μ.18/2013-Σ.
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 52 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	30-7332.013	Συντήρηση Οργάνων Παιδ.Χαρών Δήμου-Σ(2015-2016)	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	-3.050,18
	30-7332.014	Συντήρηση Οργάνων Παιδ.Χαρών Δήμου-NE(2016-2017)	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	-24.600,00
	30-7332.015	Αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου -Ν.Ε.	190.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7332.	224.076,89	9.476,89	9.476,89	129.200,00	129.200,00	-27.650,18
	30-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
	30-7333.025	Διανοίξ.-κατασκ.αποκ.φθορ.οδικ.δικτ.Δήμου ΑΜ.19/13-Σ-	237.466,00	111.630,00	191.585,00	116.380,28	116.380,28	1.834,34
	30-7333.026	Άμεση επισκ.αποκατ.επικινδ.φθορ.σε πεζοδ.-ΑΜ.21/13-Σ-	7.886,56	0,00	0,00	7.886,56	7.886,56	64,12
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7333.	245.352,56	111.630,00	191.585,00	124.266,84	124.266,84	1.898,46
	30-7334.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
	30-7334.007	Άμεση επισκ.για αποκ.επικ.φθορ.σε πεζ.-Α.Μ.10/11-Σ-	1.392,92	0,00	0,00	1.392,92	1.392,92	11,32
	30-7334.010	Εργασίες διάνοιξης οδών	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	-24.600,00
	30-7334.011	Εργασία διαμόρφωσης με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στην 	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
	οδό Νεότητος
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7334.	1.392,92	0,00	0,00	50.592,92	50.592,92	-24.588,68
	30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	30-7336.001	Μικροκατασκευές σε διαφ.σημ. του Δήμου-Σ-	52.640,42	13.846,86	23.737,47	0,00	0,00	0,00
	30-7336.016	Αντικατάσταση Τάπητα (Ταρτάν) Γηπέδων τέννις  Άνωθεν Αττικής	30.145,00	0,00	0,00	30.145,00	30.145,00	245,08
	 Οδού
	30-7336.017	Ανακατ. χώρων άθλησ.Δήμ. Ηρακλ.Αττ. ΑΜ.28/2013-Σ-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	162,60
	30-7336.022	Σημειακές Συμπληρωματικές παρεμβάσεις σε χώρ.Δήμου-Σ-	12.500,00	11.874,70	11.874,70	625,30	625,30	5,08
	30-7336.023	Εργασία Συντήρησης Οστεοφυλακείου	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	-24.600,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	115.285,42	25.721,56	35.612,17	75.370,30	75.370,30	-24.187,24
	Σύνολο του ΚΑ:	30-733	659.535,46	176.585,18	266.430,79	521.492,22	521.492,22	68.973,39
	30-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	30-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	30-7341.008	Ολοκλ.παρέμβ.εξοικ.ενέργ.δημοτ.φωτισ(πρόγ.εξοικ)-ΝΕ-ΕΤΠΑ	142.000,00	0,00	72.939,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7341.	142.000,00	0,00	72.939,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-734	142.000,00	0,00	72.939,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-73	1.433.984,69	176.585,18	415.801,25	1.293.737,21	1.293.737,21	382.722,35
	30-74  .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 
	ΔΑΠΑΝΕΣ
	30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 53 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
	ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)
	30-7412.006	Μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης Δήμου Ηρακλείου Αττ.-Σ.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	73,17
	30-7412.007	Κυκλοφοριακή μελέτη ελεγχόμεν. στάθμευσης Δήμου Ηρακλείου 	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Αττικής-Σ
	30-7412.008	Εργασίες Διαμόρφωσης Οδών - Ν.Ε.	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	200,00
	30-7412.009	Ολοκλ.Παρέμβ. περ.Μελ.Μερκ.&Κηφισ.μεσ.υπογειοποίης των 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
	εν λόγω  οδών.
	30-7412.010	Μελέτη τροποποίησης λεωφόρου Ηρακλείου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.487,73
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	17.000,00	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00	675.760,90
	30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
	30-7413.006	Εκπόνηση Μελετών Τοπογραφικών εργασιών Ν.Ε.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-3.850,00
	30-7413.020	Εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης στα Ο.Τ. που εφάπτονται με 	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	40,65
	την Λ.Ηρακλείου του Δήμου μας.-Σ.
	30-7413.021	Μελέτη ψηφιοποίησης κορυφών οικοδ.τετραγ.&  	4.212,50	0,00	0,00	4.212,50	4.212,50	34,25
	διόρθ.ρυμοτ.γραμμών για την επανένταξη της περιοχής 
	Μαγκουφάνα-Φίξ στο σχέδιο πόλης-Σ.
	30-7413.022	Μελέτη επάρκειας διατομής έργου διευθέτησης ρέματος  	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	29,27
	Φιλικής εταιρείας-Σ.
	30-7413.027	Εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων και σύνταξη πράξεων 	5.593,00	0,00	0,00	5.593,00	5.593,00	45,47
	αναλογισμού σε διάφορους κοινοχρηστους χώρους του Δήμου-Σ.
	30-7413.028	Κτηματογραφικές αποτ.&πραξ.αναλ.σε κ.χ.Δήμου-Σ.	5.063,83	0,00	0,00	5.063,83	5.063,83	41,17
	30-7413.029	Εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων και σύνταξη πράξεων 	9.066,00	0,00	0,00	9.066,00	9.066,00	73,71
	αναλογισμού σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 
	και διάνοιξη οδών-Σ.
	30-7413.030	Κτηματογραφ. αποτυπ.πραξ.αναλογ. κ.χ. Δήμου-Σ.	5.063,83	0,00	0,00	5.063,83	5.063,83	41,17
	30-7413.031	Εκπόνηση Μελετών- Τεχνικών έργων -  Ν.Ε.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	30-7413.047	Υδραυλ. Μελ. περιοχής Μαγκουφάνα Φιξ του Δήμου-Σ.	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	50,00
	30-7413.068	Εκπόνηση Αρχιτεκτον. Μελέτης για εγκαταστ.στο  ΟΤ.216-ΝΕ	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	30-7413.069	Εκπόνηση Η/Μηχανολογ. Μελέτης για εγκαταστ. ΟΤ.216-ΝΕ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	30-7413.070	Εκπόνηση Η/Μ Μελετών - Ν.Ε.	4.515,82	0,00	0,00	4.515,82	4.515,82	0,00
	30-7413.071	Μελέτη Στατικής Επάρκειας Δημοτ. Κτίριων& Εγκ.-Ν.Ε	4.515,82	0,00	0,00	4.515,82	4.515,82	0,00
	30-7413.072	Στατικές Μελέτες Σχολικών Κτιρίων - Ν.Ε.	4.515,82	0,00	0,00	4.515,82	4.515,82	0,00
	30-7413.073	Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιριακών έργων	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
	30-7413.074	Στατική Μελέτη Τεχνικού & Αντιστηρίξεων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 54 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	30-7413.075	Μελέτη ηλ/μηχαν. Εγκατασ.οδικών έργων & Σηράγγων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
	30-7413.076	Συγκ.μελέτη αστ.οδ.κυκλοφ.κομβ.σύμαν.οδοστρωμάτων	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	-17.000,00
	30-7413.077	Υδραυλική Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Υπογειοποίησης 	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	οδού Μελίνας Μερκούρη
	30-7413.078	Γεωλογική Έρευνα και Μελέτη Υπογειοποίησης οδού Μελίνας 	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	89,43
	Μερκούρη
	30-7413.079	Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη Υπογειοποίησης οδού Μελίνας 	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	138,21
	Μερκούρη
	30-7413.080	Περιβαλλοντική Μελέτη Υπογειοοπίησης οδού Μελίνας 	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	Μερκούρη
	30-7413.081	Συγκοινωνιακή - κυκλοφοριακή μελέτη για καταστκευή δρόμων 	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	ήπιας κυκλοφορίας πέριξ σχολικών συγκροτημάτων
	30-7413.082	Εκπόνηση στατικής μελέτης για εγκαταστάσεις στο Ο.Τ. 216	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	30-7413.083	Βελτίωση Οδικών Χαρακτηριστικών Οδού Κουντουριώτου και 	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
	Συναφείς Συμπληρωματικές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στο 
	Κέντρο του Ηρακλείου Αττικής
	30-7413.084	Υδραυλική μελέτη Ομβρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	30-7413.085	Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανάπλασης των ΟΤ 607 & ΟΤ 608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	30-7413.086	Τοπογραφικές Μελέτες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	84.296,62	0,00	0,00	229.396,62	229.396,62	583,33
	Σύνολο του ΚΑ:	30-741	101.296,62	0,00	0,00	270.996,62	270.996,62	676.344,23
	30-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	30-7422.	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων
	30-7422.001	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	-24.600,00
	30-7422.002	Κατεδάφιση Επικίνδυνων Κτισμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7422.	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-742	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-74	101.296,62	0,00	0,00	295.596,62	295.596,62	676.344,23
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7	4.430.315,67	176.585,18	417.231,25	4.771.701,10	4.771.701,10	626.105,15
	30-8   .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
	30-81  .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
	30-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
	(ΠΟΕ)
	30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 55 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	30-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	15.375,00	15.375,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-8113.	15.375,00	15.375,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00
	30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
	30-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.575,26	1.575,26	1.575,26	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-8116.	1.575,26	1.575,26	1.575,26	0,00	0,00	0,00
	30-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
	30-8117.001	Λοιπά έξοδα	14.281,81	14.281,81	14.281,81	0,00	0,00	55.366,43
	30-8117.002	Λοιπά έξοδα (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	38.394,54	0,00	0,00	19.483,83	19.483,83	-5.043,22
	Σύνολο του ΚΑ:	30-8117.	52.676,35	14.281,81	14.281,81	19.483,83	19.483,83	50.323,21
	Σύνολο του ΚΑ:	30-811	69.626,61	31.232,07	31.232,07	19.483,83	19.483,83	50.323,21
	30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
	30-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
	30-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.863,45	1.863,45	1.863,45	0,00	0,00	398,58
	30-8121.002	Απαλλοτριώσεις	98.024,42	0,00	0,00	98.024,42	98.024,42	0,00
	30-8121.003	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 	0,00	0,00	0,00	583,10	583,10	-583,10
	(εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)
	Σύνολο του ΚΑ:	30-8121.	99.887,87	1.863,45	1.863,45	98.607,52	98.607,52	-184,52
	30-8122.	Έργα
	30-8122.001	Έργα	70.895,94	70.895,94	70.895,94	81.939,00	81.939,00	-57.639,62
	30-8122.002	Έργα - (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	0,00	0,00	0,00	18.327,61	18.327,61	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-8122.	70.895,94	70.895,94	70.895,94	100.266,61	100.266,61	-57.639,62
	30-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
	30-8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	17.051,59	17.051,59	17.051,59	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-8123.	17.051,59	17.051,59	17.051,59	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-812	187.835,40	89.810,98	89.810,98	198.874,13	198.874,13	-57.824,14
	Σύνολο του ΚΑ:	30-81	257.462,01	121.043,05	121.043,05	218.357,96	218.357,96	-7.500,93
	Σύνολο του ΚΑ:	30-8	257.462,01	121.043,05	121.043,05	218.357,96	218.357,96	-7.500,93
	Σύνολο του ΚΑ:	30	5.299.207,68	509.911,04	838.224,66	5.543.255,63	5.543.255,63	828.819,02
	35-    .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
	35-6   .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
	35-60  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 56 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	35-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
	35-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
	εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	35-6011.001	Τακτικές αποδοχές(περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα 	175.000,00	118.594,43	167.962,97	155.000,00	155.000,00	-5.000,00
	εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6011.	175.000,00	118.594,43	167.962,97	155.000,00	155.000,00	-5.000,00
	35-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	35-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 	9.000,00	5.043,66	6.770,98	10.000,00	10.000,00	-1.000,00
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	35-6012.002	Εκλογικό Επίδομα Μονίμων	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6012.	9.780,00	5.043,66	6.770,98	10.000,00	10.000,00	-1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-601	184.780,00	123.638,09	174.733,95	165.000,00	165.000,00	-6.000,00
	35-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
	35-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
	εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	35-6021.001	Τακτικές αποδοχές(περ.βασ.μισθός,δώρα,γεν-ειδ.επιδ	51.000,00	29.374,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6021.	51.000,00	29.374,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
	35-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	35-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 	2.000,00	803,36	1.083,29	2.000,00	2.000,00	0,00
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	35-6022.002	Εκλογικό Επίδομα Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6022.	2.130,00	803,36	1.083,29	2.000,00	2.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-602	53.130,00	30.178,23	51.083,29	52.000,00	52.000,00	5.000,00
	35-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ 
	ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 
	Κ.Λ.Π.)
	35-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
	εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	35-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,	29.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	38.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6041.	29.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	38.000,00
	35-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-2.000,00
	ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	Σύνολο του ΚΑ:	35-604	31.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	36.000,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 57 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	35-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
	35-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 
	Δικαίου
	35-6051.001	ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ	25.000,00	15.454,79	20.827,97	25.000,00	25.000,00	700,00
	35-6051.003	ΤΕΑΔΥ εργοδοτικές εισφορές	6.500,00	3.776,61	5.096,19	6.500,00	6.500,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	31.500,00	19.231,40	25.924,16	31.500,00	31.500,00	700,00
	35-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
	35-6052.001	ΙΚΑ	13.500,00	7.652,92	13.043,47	13.500,00	13.500,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6052.	13.500,00	7.652,92	13.043,47	13.500,00	13.500,00	0,00
	35-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-605	55.000,00	26.884,32	38.967,63	48.000,00	48.000,00	11.700,00
	35-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	35-6061.	Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 
	προσωπικού)
	35-6061.001	Παροχές ένδυσης  ( γιλεκ. Γυαλιά. Κ.λ.π)	7.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.943,65
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6061.	7.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.943,65
	35-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	35-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 
	κ.λ.π.)
	35-6063.001	Παροχές σε είδος (γάλα)	8.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-3.150,89
	35-6063.002	Παροχές σε είδος (γάλα)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6063.	8.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	13.849,11
	Σύνολο του ΚΑ:	35-606	16.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	17.792,76
	Σύνολο του ΚΑ:	35-60	340.410,00	180.700,64	264.784,87	300.500,00	300.500,00	64.492,76
	35-61  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
	35-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
	35-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου
	35-6142.005	Παροχ.υπηρ.τεχν.συμβ.εντ.πράξ.προμ.εξοπ.διαχ.βιοαποβλήτω	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
	ν Δήμου Ηρακλείου.
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6142.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 58 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	35-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	35-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων
	35-6162.001	Παροχή υπηρεσιών κλαδέμ.δένδρ.ψέκασ.(φοίνικες κλπ)	15.000,00	14.974,02	14.974,02	0,00	0,00	0,00
	35-6162.002	Ειδικές αποψιλώσεις - καθαρισμοί	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	35-6162.003	Απεντομώσεις-απολυμάνσεις-μυοκτονίες ρεμμάτων κλπ.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	48,78
	35-6162.004	Παροχή Υπηρεσιών για μπόλιασμα δένδρων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35-6162.005	Παροχή υπηρεσιών για κλαδέματα,ψεκασμ. Δένδ. Κλπ-Ν	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	162,60
	35-6162.006	Παροχή υπηρεσιών αποψιλώσεις-καθαρισμ. κοιν.χωρ-Ν	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	243,90
	35-6162.007	Έξοδα Πολιτικής Προστασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6162.	84.000,00	17.974,02	17.974,02	56.000,00	56.000,00	19.955,28
	Σύνολο του ΚΑ:	35-616	84.000,00	17.974,02	17.974,02	56.000,00	56.000,00	19.955,28
	Σύνολο του ΚΑ:	35-61	84.000,00	17.974,02	17.974,02	56.000,00	56.000,00	81.455,28
	35-62  .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	35-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
	35-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
	ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
	35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
	35-6263.001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	35-6263.002	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6263.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.313,82
	35-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
	35-6266.001	Συντρήρηση εφαρμογών λογισμικού	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6266.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-626	4.050,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	7.313,82
	35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
	ΤΡΙΤΩΝ)
	35-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	40.000,00	17.098,37	29.311,49	40.000,00	40.000,00	0,00
	35-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα	3.700,00	325,00	325,00	3.700,00	3.700,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-627	43.700,00	17.423,37	29.636,49	43.700,00	43.700,00	1.000,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 59 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	Σύνολο του ΚΑ:	35-62	47.750,00	17.423,37	29.636,49	45.700,00	45.700,00	11.313,82
	35-63  .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
	35-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
	35-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	35-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	35-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
	35-6323.001	ΚΤΕΟ Οχημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6323.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	35-66  .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
	35-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ
	35-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 
	πολλαπλών εκτυπώσεων
	35-6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογρ.&πολλαπ.εκτυ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35-6613.002	Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Η/Υ & Λοιπών Μηχ/των	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6613.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-661	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
	35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
	μέσων
	35-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντ. για κίνηση μεταφ-Σ	1.730,00	377,07	664,78	900,00	900,00	500,00
	35-6641.002	Προμήθεια καυσίμων για κίν.μεταφ.μέσων Διεθν.Διαγ.	2.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-950,90
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6641.	3.730,00	377,07	664,78	5.400,00	5.400,00	-450,90
	35-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-664	4.730,00	377,07	664,78	6.400,00	6.400,00	-450,90
	35-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
	ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	35-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-665	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	35-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
	35-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 60 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	35-6661.001	Προμήθ. Οικοδομικών  υλικών χώρων πρασίνου	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6661.	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-3.000,00
	35-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
	35-6662.001	Προμήθεια πασσάλων  στήριξης δέντρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
	35-6662.005	Προμήθεια υλικών περίφραξης, στήριξης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	35-6662.006	Προμήθεια υλικών κατασκευής κήπων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6662.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-666	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-4.000,00
	35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  
	35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου 
	χλοοτάπητα
	35-6692.002	Προμήθεια δέντρων & θάμνων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	35-6692.003	Προμήθεια χλοοτάπητα	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6692.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	35-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και 
	βελτιωτικών εδάφους
	35-6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού-φυτοφαρμάκων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
	35-6693.002	Προμήθεια χώματος και βελτιωτικών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	40,65
	35-6693.003	Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσμ.πλατ. κλπ.	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	81,28
	35-6693.004	Προμήθεια λιπάσματος	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	16,26
	35-6693.006	Προμήθ. Φυτοπαθολ.υλικού για αντιμετώπ.πιτυοκάμπης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6693.	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	1.138,19
	35-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-669	31.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	-861,81
	Σύνολο του ΚΑ:	35-66	42.930,00	377,07	664,78	53.400,00	53.400,00	-5.312,71
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6	515.090,00	216.475,10	313.060,16	455.600,00	455.600,00	155.949,15
	35-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	35-71  .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	35-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
	35-7131.001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού μικρού βυτίου & καλαθιού.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 61 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	35-7131.002	Προμήθεια μηχ/των χλοοκοπτ.-θαμνοκοπτ.-χορτοκοπτ.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	48,37
	35-7131.005	Προμήθεια ψυκτών νερού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-7131.	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	48,37
	35-7132.	Μεταφορικά μέσα
	35-7132.002	Προμήθεια εργαλείων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	40,34
	Σύνολο του ΚΑ:	35-7132.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	40,34
	35-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 
	λογισμικά 
	35-7134.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35-7134.002	Προμήθεια Περιφερειακών Η/Υ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35-7134.003	Προμήθεια Ανταλλακτικών Η/Υ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35-7134.004	Προμήθεια Δικτυακού και Τηλεφωνικού Εξοπλισμού	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35-7134.005	Προμήθεια εκτυπωτ.φωτ/ων,μηχ/των,φαξ,τηλεφ.κλπ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35-7134.006	Παροχή Υπηρεσιών Αδειών Λογισμικού	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35-7134.007	Εγκατάσταση Δικτυακής Δομής	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-7134.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός
	35-7135.002	Προμήθεια παγκάκια	3.000,00	2.910,18	2.910,18	0,00	0,00	0,00
	35-7135.007	Προμήθεια παγκάκια - Ν	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	24,36
	Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	6.000,00	2.910,18	2.910,18	3.000,00	3.000,00	24,36
	Σύνολο του ΚΑ:	35-713	18.800,00	2.910,18	2.910,18	16.000,00	16.000,00	113,07
	Σύνολο του ΚΑ:	35-71	18.800,00	2.910,18	2.910,18	16.000,00	16.000,00	113,07
	35-73  .	ΕΡΓΑ
	35-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) 
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	35-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	35-7326.002	Συντήρηση συντριβανιών	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	35-7326.003	Κατασκευή έργων Πρασίνου αυτόματου ποτίσματος	14.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	162,40
	35-7326.006	Διαμόρφωση πρασίνου σε πλατείες	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-7326.	34.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	162,40
	Σύνολο του ΚΑ:	35-732	34.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	162,40
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 62 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	35-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
	ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	35-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ
	35-7332.001	Αναπλάσεις πλατειών-πάρκων-παιδότοπων Ν.Ε.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-7332.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-733	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-73	34.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	162,40
	Σύνολο του ΚΑ:	35-7	52.800,00	2.910,18	2.910,18	106.000,00	106.000,00	275,47
	35-8   .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
	35-81  .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
	35-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
	(ΠΟΕ)
	35-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
	35-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4.930,37	4.930,37	4.930,37	0,00	0,00	7.538,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-8113.	4.930,37	4.930,37	4.930,37	0,00	0,00	7.538,00
	35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
	35-8116.001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,97
	Σύνολο του ΚΑ:	35-8116.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,97
	35-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
	35-8117.001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.055,98
	35-8117.002	Λοιπά έξοδα (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	3.097,16	0,00	0,00	3.097,16	3.097,16	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-8117.	3.097,16	0,00	0,00	3.097,16	3.097,16	22.055,98
	Σύνολο του ΚΑ:	35-811	8.027,53	4.930,37	4.930,37	3.097,16	3.097,16	31.604,95
	35-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
	35-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
	35-8121.001	Αγορές κτρι.τεχνικών έργων&προμ παγίων	28.114,59	22.227,81	28.114,59	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-8121.	28.114,59	22.227,81	28.114,59	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-812	28.114,59	22.227,81	28.114,59	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-81	36.142,12	27.158,18	33.044,96	3.097,16	3.097,16	31.604,95
	Σύνολο του ΚΑ:	35-8	36.142,12	27.158,18	33.044,96	3.097,16	3.097,16	31.604,95
	Σύνολο του ΚΑ:	35	604.032,12	246.543,46	349.015,30	564.697,16	564.697,16	187.829,57
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 63 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	45-    .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
	45-6   .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
	45-60  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	45-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ 
	ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 
	Κ.Λ.Π.)
	45-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
	εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	45-6041.001	Αμοιβή υπαλλήλων Δήμου (εκτάκτου προσωπικού-Σ)	5.900,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	45-6041.002	Τακτικές αποδοχές (Σύμβαση εργασίας ΙΚΑ)	16.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-6041.	21.900,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-604	21.900,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	45-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
	45-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-605	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	45-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	45-6061.	Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	προσωπικού)
	Σύνολο του ΚΑ:	45-606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-60	26.900,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	45-61  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
	45-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
	45-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
	ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία
	45-6117.001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-3.207,25
	ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (νεοκόρος)
	45-6117.002	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-6.292,00
	ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ιεροψάλτης)
	Σύνολο του ΚΑ:	45-6117.	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-9.499,25
	Σύνολο του ΚΑ:	45-611	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-9.499,25
	Σύνολο του ΚΑ:	45-61	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-9.499,25
	45-62  .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	45-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
	ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 64 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	45-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	σκευών και λοιπού εξοπλισμού
	45-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
	45-6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7,50
	Σύνολο του ΚΑ:	45-6266.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7,50
	Σύνολο του ΚΑ:	45-626	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7,50
	45-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
	ΤΡΙΤΩΝ)
	45-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.183,20	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-627	1.183,20	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-62	6.183,20	0,00	0,00	2.765,00	2.765,00	7,50
	45-66  .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
	45-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  
	45-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
	45-6699.001	Προμήθεια κεριών	2.000,00	1.808,85	1.808,85	2.500,00	2.500,00	0,00
	45-6699.002	Προμήθεια χώματος	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	45-6699.003	Λοιπές προμήθειες κοιμητηρίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-6699.	6.000,00	1.808,85	1.808,85	9.500,00	9.500,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-669	6.000,00	1.808,85	1.808,85	9.500,00	9.500,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-66	6.000,00	1.808,85	1.808,85	9.500,00	9.500,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-6	39.083,20	1.808,85	1.808,85	40.265,00	40.265,00	-9.391,75
	45-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	45-71  .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	45-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	45-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
	45-7131.001	Προμήθεια ψυκτών νερού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-7131.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	45-7133.	Έπιπλα σκέυη
	45-7133.001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	-502,30
	45-7133.003	Προμήθεια τέμπλου εκκλησίας Δημοτικού Κοιμητηρίου	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 65 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	Σύνολο του ΚΑ:	45-7133.	12.300,00	0,00	12.300,00	14.500,00	14.500,00	-502,30
	45-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 
	λογισμικά 
	45-7134.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	8,13
	45-7134.002	Προμήθεια Περιφερειακών Η/Υ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	213,00
	45-7134.006	Παροχή Υπηρεσιών Αδειών Λογισμικού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-7134.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	721,13
	45-7135.	Λοιπός εξοπλισμός
	45-7135.001	Φακελοποιητική Μηχανή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	45-7135.002	Βαλίτσα μεταφοράς χρημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-7135.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-713	12.300,00	0,00	12.300,00	17.000,00	17.000,00	9.018,83
	Σύνολο του ΚΑ:	45-71	12.300,00	0,00	12.300,00	17.000,00	17.000,00	9.018,83
	45-73  .	ΕΡΓΑ
	45-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
	45-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
	ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ
	45-7311.001	Κατασκευή οστεοθυρ.χωνευτηρίου κλπ στο Δημ. Νεκροτ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-7311.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	45-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
	ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	45-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	45-7331.001	Κατασκευή οστεοθυρίδων, χωνευτηρίου κλπ στο Δημοτικό 	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
	Νεκροταφείο
	Σύνολο του ΚΑ:	45-7331.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
	45-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	45-7336.001	Διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείου	13.245,00	0,00	0,00	13.245,00	13.245,00	0,00
	45-7336.002	Προμήθεια-τοποθέτηση δαπέδου εκκλησίας Νεκροταφείου ΝΕ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	45-7336.003	Προμήθεια χρωμάτων για την εκκλησία Νεκροταφείου ΝΕ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	80,92
	45-7336.004	Προμήθ.ειδών εκκλησ.Κοιμητηρ.(πολυέλ.εικόνες κλπ)	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-7336.	28.245,00	0,00	0,00	38.245,00	38.245,00	80,92
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 66 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	Σύνολο του ΚΑ:	45-733	58.245,00	0,00	0,00	68.245,00	68.245,00	-29.919,08
	Σύνολο του ΚΑ:	45-73	58.245,00	0,00	0,00	68.245,00	68.245,00	80,92
	Σύνολο του ΚΑ:	45-7	70.545,00	0,00	12.300,00	85.245,00	85.245,00	9.099,75
	45-8   .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
	45-81  .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
	45-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
	(ΠΟΕ)
	45-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
	45-8113.001	Αμοιβές και έξοδα Παροχές Τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-8113.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45	109.628,20	1.808,85	14.108,85	125.510,00	125.510,00	0,00
	60-    .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις 
	χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
	60-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	60-73  .	ΕΡΓΑ
	60-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	60-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	60-7341.001	Κατασκευή Νέου παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού επί των 	2.132.625,68	280.713,38	737.000,00	1.737.912,69	1.737.912,69	-1.737.912,69
	οδών Χρυσανθέμων και Τζουμαγιάς -Ο.Τ.279-ΕΣΠΑ AM.16/13
	Σύνολο του ΚΑ:	60-7341.	2.132.625,68	280.713,38	737.000,00	1.737.912,69	1.737.912,69	-1.737.912,69
	Σύνολο του ΚΑ:	60-734	2.132.625,68	280.713,38	737.000,00	1.737.912,69	1.737.912,69	-1.737.912,69
	Σύνολο του ΚΑ:	60-73	2.132.625,68	280.713,38	737.000,00	1.737.912,69	1.737.912,69	-1.737.912,69
	Σύνολο του ΚΑ:	60-7	2.132.625,68	280.713,38	737.000,00	1.737.912,69	1.737.912,69	-1.737.912,69
	Σύνολο του ΚΑ:	60	2.132.625,68	280.713,38	737.000,00	1.737.912,69	1.737.912,69	-1.737.912,69
	61-    .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και 
	δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
	61-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	61-73  .	ΕΡΓΑ
	61-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 67 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	61-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων 
	ΟΤΑ
	61-7311.001	Επισκευή Κλειστού Γυμναστηρίου - Περιφέρεια Αττ.	356.577,74	0,00	0,00	299.524,88	299.524,88	-87.212,65
	61-7311.002	Επεμβάσεις σε Δημόσια σχολεία - Α.Μ.44/09 - ΟΣΚ	24.137,84	0,00	0,00	24.137,84	24.137,84	-24.137,84
	61-7311.004	Κατασκευή νέου παιδικού Βρεφ.Σταθμ. Ο.Τ.238Γ επί των οδών 	0,00	0,00	0,00	2.438.851,00	2.438.851,00	94.529,85
	Πλαπούτα και Κωστή Παλαμά - Περιφέρεια Αττικής
	Σύνολο του ΚΑ:	61-7311.	380.715,58	0,00	0,00	2.762.513,72	2.762.513,72	-16.820,64
	Σύνολο του ΚΑ:	61-731	380.715,58	0,00	0,00	2.762.513,72	2.762.513,72	-16.820,64
	61-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
	ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	61-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	61-7331.001	Διαμόρφωση προαυλείου χώρου 5ου Δημοτικού σχολείου - 	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
	Υπ.Εθ.Παιδ.&Θρ.
	Σύνολο του ΚΑ:	61-7331.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	61-733	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
	61-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	61-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	61-7341.001	Αναβάθμιση Ισογ.Πολιτισ.Πολύκεντρου Ηλέκτρ.Αποστόλου-ΝΕ - 	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	181,38
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
	Σύνολο του ΚΑ:	61-7341.	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	181,38
	Σύνολο του ΚΑ:	61-734	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	181,38
	Σύνολο του ΚΑ:	61-73	423.715,58	0,00	0,00	2.805.513,72	2.805.513,72	-36.639,26
	Σύνολο του ΚΑ:	61-7	423.715,58	0,00	0,00	2.805.513,72	2.805.513,72	-36.639,26
	Σύνολο του ΚΑ:	61	423.715,58	0,00	0,00	2.805.513,72	2.805.513,72	-36.639,26
	62-    .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα 
	και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
	62-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	62-73  .	ΕΡΓΑ
	62-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	62-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	62-7341.001	Ανάπυξη ολοκληρωμένου συστήματος εξοικονόμησης καυσίμων 	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
	& βελτιστοποίηση συλλογής απορριμμάτων 
	(Ε0558/2011ΣΕ05580037)
	Σύνολο του ΚΑ:	62-7341.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	62-734	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 68 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	Σύνολο του ΚΑ:	62-73	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	62-7	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	62	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
	63-    .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και
	 δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
	63-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	63-74  .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 
	ΔΑΠΑΝΕΣ
	63-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	63-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
	ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)
	63-7412.001	Εκπόνηση Υδραυλικής Μελέτης Ομβρίων Υδάτων - 	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική
	Σύνολο του ΚΑ:	63-7412.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	63-741	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	63-74	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	63-7	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	63	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
	64-    .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
	(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
	64-6   .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
	64-61  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
	64-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
	64-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου
	64-6142.001	Παροχή Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου ένταξης 	19.884,00	0,00	0,00	19.884,00	19.884,00	0,00
	πράξ.προμ.εξοπ.διαχ.βιοαποβλήτων Δήμου Ηρακλείου.-ΕΣΠΑ
	64-6142.002	Σύμβουλος Υποσ. Διενεργ.Διαγ.Διαδικ.στο Ο.Τ. 216 - 	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	162,60
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΤΤΙΚΗ
	Σύνολο του ΚΑ:	64-6142.	39.884,00	0,00	0,00	39.884,00	39.884,00	162,60
	Σύνολο του ΚΑ:	64-614	39.884,00	0,00	0,00	39.884,00	39.884,00	162,60
	Σύνολο του ΚΑ:	64-61	39.884,00	0,00	0,00	39.884,00	39.884,00	162,60
	Σύνολο του ΚΑ:	64-6	39.884,00	0,00	0,00	39.884,00	39.884,00	162,60
	64-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 69 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	64-73  .	ΕΡΓΑ
	64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
	ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	64-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ
	64-7332.001	Κατασκευή μεταλλικών κιγκιλιδωμάτων σε κοινόχρηστους 	0,00	0,00	0,00	19.963,00	19.963,00	-19.963,00
	χώρους του Δήμου - Περιφέρεια Αττικής
	64-7332.002	Κατασκευή ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας  σε κοινόχρηστους 	0,00	0,00	0,00	19.929,00	19.929,00	-19.929,00
	χώρους του Δήμου _ Περιφέρεια Αττικής
	64-7332.003	Κατασκ.μεταλ.κιγκλιδωμ.& δαπέδων ασφαλ.κοινόχ.χώρους του 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.452,00
	Δήμου Ηρακλείου Αττικής
	Σύνολο του ΚΑ:	64-7332.	0,00	0,00	0,00	39.892,00	39.892,00	560,00
	Σύνολο του ΚΑ:	64-733	0,00	0,00	0,00	39.892,00	39.892,00	560,00
	64-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	64-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	64-7341.001	Προμήθεια κάδων συλλογής οικιακών βιοαπόβλητων του Δήμου 	643.912,00	0,00	0,00	643.912,00	643.912,00	0,00
	Ηρακλείου Αττικής-ΕΣΠΑ
	64-7341.002	Προμήθεια βιοδιασπώμενων σακουλών του Δήμου Ηρακλείου 	158.906,00	0,00	0,00	158.906,00	158.906,00	0,00
	Αττικής-ΕΣΠΑ
	64-7341.003	Προμήθεια πληροφοριακού υλικού για τις δράσεις 	27.298,00	0,00	0,00	27.298,00	27.298,00	0,00
	ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας-ΕΣΠΑ
	64-7341.005	Προμήθεια & εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών, 	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	894,31
	ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού σε 
	κοινόχρηστους χώρους του Δήμου - Ν.Ε. - Πρ. Ταμείο
	Σύνολο του ΚΑ:	64-7341.	940.116,00	0,00	0,00	940.116,00	940.116,00	894,31
	Σύνολο του ΚΑ:	64-734	940.116,00	0,00	0,00	940.116,00	940.116,00	894,31
	Σύνολο του ΚΑ:	64-73	940.116,00	0,00	0,00	980.008,00	980.008,00	1.454,31
	Σύνολο του ΚΑ:	64-7	940.116,00	0,00	0,00	980.008,00	980.008,00	1.454,31
	Σύνολο του ΚΑ:	64	980.000,00	0,00	0,00	1.019.892,00	1.019.892,00	1.616,91
	69-    .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες 
	από ΠΔΕ)
	69-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	69-73  .	ΕΡΓΑ
	69-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	69-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 70 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	69-7341.001	 "Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις 	594.888,61	0,00	271.334,35	339.684,07	339.684,07	-339.684,07
	κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου" - 
	Α.Μ.34ΤΥ/2014(κωδ.ΠΔΕ:2012ΣΕ06180034) - ΕΤΠΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
	69-7341.004	Εκπόνηση μελέτης αποτύπωσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
	για κατάθεση πρότασης ανάπλασης -ΝΕ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ.
	Σύνολο του ΚΑ:	69-7341.	598.888,61	0,00	271.334,35	343.684,07	343.684,07	-343.684,07
	Σύνολο του ΚΑ:	69-734	598.888,61	0,00	271.334,35	343.684,07	343.684,07	-343.684,07
	Σύνολο του ΚΑ:	69-73	598.888,61	0,00	271.334,35	343.684,07	343.684,07	-343.684,07
	69-74  .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 
	ΔΑΠΑΝΕΣ
	69-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	69-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
	69-7413.001	Οριζόντιος επιστημονικός σύμβουλος παρακολούθησης 	23.180,00	0,00	0,00	13.908,00	13.908,00	-13.908,00
	υλοποίησης πράξης Εξοικονόμισης ενέργειας Ηρακλείου - 
	ΕΤΠΑ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) - Α.Μ.20ΤΥ/2013
	69-7413.002	Σύμβ.εξωτ.αξιολ.επίτευξ.στόχ.ΣΧΥ(προγ.Εξοικ.) - ΕΤΠΑ 	9.496,22	0,00	0,00	1.537,50	1.537,50	-1.537,50
	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
	Σύνολο του ΚΑ:	69-7413.	32.676,22	0,00	0,00	15.445,50	15.445,50	-15.445,50
	Σύνολο του ΚΑ:	69-741	32.676,22	0,00	0,00	15.445,50	15.445,50	-15.445,50
	Σύνολο του ΚΑ:	69-74	32.676,22	0,00	0,00	15.445,50	15.445,50	-15.445,50
	Σύνολο του ΚΑ:	69-7	631.564,83	0,00	271.334,35	359.129,57	359.129,57	-359.129,57
	Σύνολο του ΚΑ:	69	631.564,83	0,00	271.334,35	359.129,57	359.129,57	-359.129,57
	70-    .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	70-6   .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
	70-62  .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	70-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
	70-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.000,00	1.165,25	1.997,57	0,00	0,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-625	6.000,00	1.165,25	1.997,57	0,00	0,00	3.000,00
	70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
	ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
	70-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου
	70-6261.001	Συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμο-Σ	3.691,00	448,98	615,74	0,00	0,00	0,00
	70-6261.002	Συντήρηση&επισκευή Κλιματι.Μονάδων ακινήτ. Δήμ-Σ	6.988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 71 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	70-6261.003	Συντήρηση&επισκευή Κλιματιστικών Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70-6261.004	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων ακίνήτων Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6261.	22.679,75	448,98	615,74	0,00	0,00	0,00
	70-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
	70-6263.002	Συντήρηση&Επισκευή λεωφ.Δημ.Συγκοιν.(Διεθν.Διαγ)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	5.203,25
	70-6263.003	Συντήρηση και επισκευή λεωφ.Δημοτι.Συγκοινωνίας	15.000,00	0,00	1.443,64	0,00	0,00	5.000,00
	70-6263.004	Συντήρηση και Επισκευή Ελαστικών λεωφ.Δημ.Συγκοινωνίας 	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	508,13
	(Διεθνής Διαγωνισμός )
	70-6263.005	Συντήρηση&Επισκευή ελαστικών λεωφ.Δημ.Συγκοινωνίας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6263.	41.500,00	0,00	1.443,64	26.000,00	26.000,00	11.711,38
	70-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
	70-6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6266.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-626	64.279,75	448,98	2.059,38	26.000,00	26.000,00	11.711,38
	70-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
	ΤΡΙΤΩΝ)
	70-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	2.130,07	3.651,55	5.000,00	5.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-627	10.000,00	2.130,07	3.651,55	5.000,00	5.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-62	80.279,75	3.744,30	7.708,50	31.000,00	31.000,00	14.711,38
	70-63  .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
	70-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
	70-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	70-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	70-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
	70-6323.001	ΚΤΕΟ Οχημάτων	300,00	88,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6323.	300,00	88,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-632	1.400,00	88,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-63	1.400,00	88,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	70-66  .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
	70-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ
	70-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 
	πολλαπλών εκτυπώσεων
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 72 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	70-6613.001	Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχαν.&πολ.εκτυπώσεων	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70-6613.002	Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Η/Υ & Λοιπών Μηχ/των	50,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	16,26
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6613.	100,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	16,26
	Σύνολο του ΚΑ:	70-661	100,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	16,26
	70-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
	70-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
	μέσων
	70-6641.001	Προμήθεια καυσίμων λεωφ.Δημ.Συγκ(Διεθν.Διαγ)	26.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.496,95
	70-6641.002	Προμήθεια καυσίμ.&λιπ. Λεωφορείων Δημ.Συγκοινωνιας	16.663,98	4.201,34	5.941,37	3.000,00	3.000,00	1.850,41
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6641.	42.663,98	4.201,34	5.941,37	18.000,00	18.000,00	5.347,36
	Σύνολο του ΚΑ:	70-664	42.663,98	4.201,34	5.941,37	18.000,00	18.000,00	5.347,36
	Σύνολο του ΚΑ:	70-66	42.763,98	4.201,34	5.941,37	20.000,00	20.000,00	5.363,62
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6	124.443,73	8.033,64	13.649,87	51.000,00	51.000,00	27.075,00
	70-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	70-71  .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	70-712 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	70-7122.	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων
	70-7122.001	Αγορά 3ου ορόφου ακινήτου οδών Στ.Καραγιώργη 2- Μα	232.948,75	135.886,73	232.948,75	232.948,75	232.948,75	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-7122.	232.948,75	135.886,73	232.948,75	232.948,75	232.948,75	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-712	232.948,75	135.886,73	232.948,75	232.948,75	232.948,75	0,00
	70-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	70-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 
	λογισμικά 
	70-7134.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70-7134.002	Προμήθεια Περιφερειακών Η/Υ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70-7134.003	Προμήθεια Ανταλλακτικών Η/Υ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70-7134.004	Προμήθεια Δικτυακού & Τηλεφωνικού Εξοπλισμού	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70-7134.005	Προμήθεια εκτυπωτ.φωτ/ων,μηχ/των,φαξ,τηλεφ.κλπ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70-7134.006	Παροχή Υπηρεσιών Αδειών Λογισμικού	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70-7134.007	Εγκατάσταση Δικτυακής Δομής	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-7134.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 73 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	Σύνολο του ΚΑ:	70-713	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-71	233.398,75	135.886,73	232.948,75	232.948,75	232.948,75	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-7	233.398,75	135.886,73	232.948,75	232.948,75	232.948,75	0,00
	70-8   .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
	70-81  .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
	70-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
	(ΠΟΕ)
	70-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
	70-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-8113.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
	70-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
	70-8116.001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	5.935,66	5.935,66	5.935,66	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-8116.	5.935,66	5.935,66	5.935,66	0,00	0,00	0,00
	70-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
	70-8117.001	Λοιπά έξοδα	1.391,90	1.391,90	1.391,90	0,00	0,00	659,88
	Σύνολο του ΚΑ:	70-8117.	1.391,90	1.391,90	1.391,90	0,00	0,00	659,88
	Σύνολο του ΚΑ:	70-811	7.327,56	7.327,56	7.327,56	0,00	0,00	960,88
	70-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
	70-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
	70-8121.001	Αγορές κτρι.τεχνικών έργων&προμ παγίων	5.414,46	5.414,46	5.414,46	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-8121.	5.414,46	5.414,46	5.414,46	0,00	0,00	0,00
	70-8122.	Έργα	6.130,00	6.130,00	6.130,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-812	11.544,46	11.544,46	11.544,46	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-81	18.872,02	18.872,02	18.872,02	0,00	0,00	960,88
	Σύνολο του ΚΑ:	70-8	18.872,02	18.872,02	18.872,02	0,00	0,00	960,88
	Σύνολο του ΚΑ:	70	376.714,50	162.792,39	265.470,64	283.948,75	283.948,75	28.035,88
	  -9   .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
	  -91  .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ 
	ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ 
	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
	  -911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Σελίδα : 74 από 74
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	Αυξομειώσεις 
	Αριθμός	βάσει 
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι 	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 	Αναμοφώσεων
	μέχρι 31/7/2015	31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Περιφ/κή Δ/νση
	  -9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	122.675,03	0,00	0,00	433.240,36	433.240,36	-235.725,82
	Σύνολο του ΚΑ:	  -911	122.675,03	0,00	0,00	433.240,36	433.240,36	-235.725,82
	Σύνολο του ΚΑ:	  -91	122.675,03	0,00	0,00	433.240,36	433.240,36	-235.725,82
	Σύνολο του ΚΑ:	  -9	122.675,03	0,00	0,00	433.240,36	433.240,36	-235.725,82
	  	433.240,36
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	37.678.608,85	10.870.329,58	18.701.626,76	37.946.311,39	37.946.311,39	986.111,17
	Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016